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信澳成长精选混合A(012223)
信澳成长精选混合A
(012223)
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累计净值：0.8759
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8759 | -0.95% |
| 2026-08-12 | 0.8843 | 2.86% |
| 2026-08-11 | 0.8597 | 0.44% |
| 2026-08-10 | 0.8559 | -1.45% |
| 2026-08-07 | 0.8685 | 4.60% |
| 2026-08-06 | 0.8303 | 1.43% |
| 2026-08-05 | 0.8186 | 3.53% |
| 2026-08-04 | 0.7907 | 9.06% |
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基金全称
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信澳成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.39亿元
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份额规模
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4.2597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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-16.46%
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最近三月
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-14.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.34%
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最近两年
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143.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 166,576.00 | 101,111,632.00 | 9.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,177.00 | 99,284,790.00 | 9.27 |
| 002384 | 东山精密 | 312,000.00 | 81,853,200.00 | 7.64 |
| 301511 | 德福科技 | 553,200.00 | 79,577,820.00 | 7.43 |
| 688048 | 长光华芯 | 106,440.00 | 53,432,880.00 | 4.99 |
| 601208 | 东材科技 | 696,000.00 | 49,269,840.00 | 4.60 |
| 300757 | 罗博特科 | 64,500.00 | 39,925,500.00 | 3.73 |
| 301013 | 利和兴 | 543,100.00 | 39,238,975.00 | 3.66 |
| 300671 | 富满微 | 379,000.00 | 32,654,640.00 | 3.05 |
| 002484 | 江海股份 | 299,600.00 | 31,458,000.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 872,155,257.88 | 81.43 | 95.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,263,529.98 | 3.67 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.07 | - | 6.99 | 1,071,008,000.64 |
| 2026-03-31 | 93.01 | - | 6.75 | 943,048,602.17 |
| 2025-12-31 | 93.03 | - | 5.93 | 1,164,224,377.80 |
| 2025-09-30 | 93.45 | - | 7.50 | 1,221,598,541.94 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.77 | 755,153,162.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 吴凯 | 668 | 100.80 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -34.06 |
| 2023-03-30 | 2024-10-16 | 沈莉 | 566 | -31.04 |
| 2021-09-10 | 2024-10-16 | 曾国富 | 1132 | -56.38 |
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