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信澳成长精选混合C(012224)
信澳成长精选混合C
(012224)
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累计净值：0.8204
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8204 | 0.89% |
| 2026-02-05 | 0.8132 | -3.60% |
| 2026-02-04 | 0.8436 | -1.43% |
| 2026-02-03 | 0.8558 | 3.78% |
| 2026-02-02 | 0.8246 | -3.18% |
| 2026-01-30 | 0.8517 | 2.07% |
| 2026-01-29 | 0.8344 | -2.34% |
| 2026-01-28 | 0.8544 | -0.99% |
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基金全称
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信澳成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.65亿元
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份额规模
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5.7026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.28%
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最近两年
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109.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 972,400.00 | 112,477,508.00 | 9.66 |
| 688698 | 伟创电气 | 786,175.00 | 77,736,984.00 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 165,640.00 | 71,370,963.20 | 6.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 243,100.00 | 69,910,698.00 | 6.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,877.00 | 66,414,970.00 | 5.70 |
| 601208 | 东材科技 | 1,297,101.00 | 35,138,466.09 | 3.02 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1,109,000.00 | 34,889,140.00 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 258,265.00 | 33,310,972.18 | 2.86 |
| 002851 | 麦格米特 | 341,894.00 | 30,794,392.58 | 2.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 438,044.00 | 29,900,883.44 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 938,240,521.03 | 80.59 | 98.01 |
| 采矿业 | 16,233,071.00 | 1.39 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,819,586.40 | 0.24 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.03 | - | 5.93 | 1,164,224,377.80 |
| 2025-09-30 | 93.45 | - | 7.50 | 1,221,598,541.94 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 6.77 | 755,153,162.04 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.13 | 743,970,566.86 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.53 | 724,293,004.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-16 | - | 吴凯 | 481 | 92.81 |
| 2023-08-18 | 2024-09-13 | 李丛文 | 392 | -34.62 |
| 2023-03-30 | 2024-10-16 | 沈莉 | 566 | -31.88 |
| 2021-09-10 | 2024-10-16 | 曾国富 | 1132 | -57.45 |
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