基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势精选混合C(012226) |
净值：
1.0471
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0471 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,067,400.00 | 71,263,278.00 | 10.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,100.00 | 70,928,873.06 | 9.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1,344,680.00 | 56,611,028.00 | 7.96 |
| 601318 | 中国平安 | 457,478.00 | 31,291,495.20 | 4.40 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,040,000.00 | 28,875,582.11 | 4.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 803,066.00 | 25,240,364.38 | 3.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 863,990.00 | 24,269,479.10 | 3.41 |
| 000651 | 格力电器 | 567,420.00 | 22,821,632.40 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 165,000.00 | 21,281,669.64 | 2.99 |
| 601601 | 中国太保 | 372,400.00 | 15,607,284.00 | 2.19 |
| 02601 | 中国太保 | 402,400.00 | 12,793,641.63 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 135,003,670.30 | 18.98 | 36.44 |
| 制造业 | 131,326,908.52 | 18.46 | 35.44 |
| 采矿业 | 75,050,124.72 | 10.55 | 20.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,748,410.20 | 3.90 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,365,502.62 | 0.19 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.82 | 2.13 | 6.78 | 711,347,809.53 |
| 2025-09-30 | 90.97 | 1.57 | 8.60 | 964,207,642.52 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 1.33 | 7.75 | 1,130,850,850.00 |
| 2025-03-31 | 89.97 | 1.30 | 8.71 | 1,154,298,561.28 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 5.02 | 5.49 | 1,152,827,461.56 |
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