基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城港股通全球竞争力A(012227) |
净值：
0.8254
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.8254 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02788 | 创新实业 | 4,939,000.00 | 63,765,635.16 | 7.59 |
| 03306 | 江南布衣 | 3,136,500.00 | 62,626,022.52 | 7.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 147,400.00 | 54,534,907.55 | 6.49 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,090,800.00 | 51,172,321.89 | 6.09 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,312,300.00 | 50,242,103.64 | 5.98 |
| 002003 | 伟星股份 | 4,080,300.00 | 46,148,193.00 | 5.49 |
| 601918 | 新集能源 | 4,013,627.00 | 45,313,848.83 | 5.39 |
| 02359 | 药明康德 | 202,300.00 | 37,371,280.36 | 4.45 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,762,000.00 | 32,580,026.30 | 3.88 |
| 01860 | 汇量科技 | 2,756,000.00 | 31,962,032.58 | 3.80 |
| 603259 | 药明康德 | 30,100.00 | 5,036,934.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,253,922.46 | 5.50 | 47.88 |
| 采矿业 | 45,313,848.83 | 5.39 | 46.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,036,934.00 | 0.60 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.15 | - | 15.71 | 840,288,111.31 |
| 2026-06-30 | 82.04 | - | 18.63 | 859,011,502.27 |
| 2026-03-31 | 81.02 | - | 18.58 | 1,238,726,688.35 |
| 2025-12-31 | 84.76 | - | 18.92 | 954,580,868.46 |
| 2025-09-30 | 81.08 | - | 23.86 | 802,458,690.92 |
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