基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城港股通全球竞争力C(012228) |
净值：
0.8175
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8175 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,500.00 | 82,313,265.20 | 9.58 |
| 03306 | 江南布衣 | 3,491,500.00 | 52,220,378.84 | 6.08 |
| 02400 | 心动公司 | 1,238,600.00 | 47,872,478.34 | 5.57 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,903,400.00 | 47,270,174.00 | 5.50 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 973,600.00 | 43,295,758.34 | 5.04 |
| 03690 | 美团-W | 716,800.00 | 42,646,499.84 | 4.96 |
| 01882 | 海天国际 | 2,288,000.00 | 37,260,795.00 | 4.34 |
| 02359 | 药明康德 | 275,500.00 | 36,778,185.19 | 4.28 |
| 601918 | 新集能源 | 3,844,027.00 | 33,020,191.93 | 3.84 |
| 01860 | 汇量科技 | 3,620,000.00 | 31,850,249.63 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.04 | - | 18.63 | 859,011,502.27 |
| 2026-03-31 | 81.02 | - | 18.58 | 1,238,726,688.35 |
| 2025-12-31 | 84.76 | - | 18.92 | 954,580,868.46 |
| 2025-09-30 | 81.08 | - | 23.86 | 802,458,690.92 |
| 2025-06-30 | 86.19 | - | 15.60 | 909,985,699.29 |
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