首页 >
基金>
工银新价值灵活配置混合C(012237)
工银新价值灵活配置混合C
(012237)
|
|
|
累计净值：1.6160
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.6160 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 1.6140 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.6150 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 1.6080 | -0.25% |
| 2026-05-07 | 1.6120 | -1.59% |
| 2026-05-06 | 1.6380 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.6370 | -1.15% |
| 2026-04-29 | 1.6560 | 0.73% |
|
基金全称
|
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
焦文龙
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0243亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.34%
|
|
最近一月
|
-0.31%
|
|
最近三月
|
0.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.96%
|
|
最近两年
|
18.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 6.60 |
| 600938 | 中国海油 | 87,100.00 | 3,484,000.00 | 6.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,100.00 | 3,431,619.00 | 6.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,100.00 | 3,242,552.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,133,260.00 | 5.49 |
| 601088 | 中国神华 | 66,200.00 | 3,094,850.00 | 5.42 |
| 000933 | 神火股份 | 84,200.00 | 2,593,360.00 | 4.54 |
| 600941 | 中国移动 | 24,489.00 | 2,296,823.31 | 4.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,800.00 | 2,157,588.00 | 3.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 59,000.00 | 2,115,740.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,924,010.00 | 45.40 | 47.96 |
| 采矿业 | 13,253,021.00 | 23.21 | 24.52 |
| 金融业 | 6,622,337.00 | 11.60 | 12.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,818,058.00 | 6.69 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,296,823.31 | 4.02 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 789,108.00 | 1.38 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,433.00 | 1.37 | 1.45 |
| 建筑业 | 323,646.00 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 241,918.00 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 5.64 | 57,106,474.21 |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.09 | 58,978,998.38 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.61 | 57,043,215.68 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.11 | 53,559,711.01 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 7.64 | 44,910,470.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 1266 | 28.50 |
| 2024-04-01 | 2026-03-17 | 何顺 | 715 | 25.51 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -3.21 |
| 2021-05-11 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 351 | -10.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
