基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老产业股票C(012238) |
净值：
1.5900
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5900 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700,000.00 | 93,874,000.00 | 7.13 |
| 603259 | 药明康德 | 700,000.00 | 68,670,000.00 | 5.22 |
| 002653 | 海思科 | 911,500.00 | 49,476,220.00 | 3.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 190,000.00 | 47,498,100.00 | 3.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,350,000.00 | 46,831,500.00 | 3.56 |
| 688677 | 海泰新光 | 800,000.00 | 43,752,000.00 | 3.32 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 389,950.00 | 42,383,665.50 | 3.22 |
| 688235 | 百济神州 | 165,000.00 | 38,542,350.00 | 2.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 327,195.00 | 36,645,840.00 | 2.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 730,000.00 | 35,959,800.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,474,500.82 | 57.56 | 71.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,050,704.34 | 16.87 | 21.00 |
| 卫生和社会工作 | 28,946,000.00 | 2.20 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,435,100.00 | 1.55 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 10,902,000.00 | 0.83 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,135,983.42 | 0.54 | 0.67 |
| 金融业 | 6,813,600.00 | 0.52 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,519,000.00 | 0.27 | 0.33 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.37 | - | 7.14 | 1,315,932,368.51 |
| 2025-12-31 | 82.19 | - | 6.28 | 1,367,659,191.64 |
| 2025-09-30 | 90.95 | - | 9.66 | 1,621,858,877.64 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 14.17 | 1,734,799,908.76 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
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