基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老产业股票C(012238) |
净值：
1.4780
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：1.4780 | 2025-12-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,150,000.00 | 153,832,500.00 | 9.48 |
| 603259 | 药明康德 | 1,240,000.00 | 138,917,200.00 | 8.57 |
| 002653 | 海思科 | 1,650,000.00 | 88,209,000.00 | 5.44 |
| 300765 | 新诺威 | 1,440,000.00 | 66,124,800.00 | 4.08 |
| 688235 | 百济神州 | 210,000.00 | 64,449,000.00 | 3.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,500,000.00 | 55,095,000.00 | 3.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 160,000.00 | 50,676,800.00 | 3.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 414,741.00 | 48,474,928.08 | 2.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 190,000.00 | 46,681,100.00 | 2.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 360,000.00 | 40,683,600.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,518,722.16 | 72.48 | 79.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,526,956.34 | 16.06 | 17.66 |
| 卫生和社会工作 | 20,862,000.00 | 1.29 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 16,756,629.59 | 1.03 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.95 | - | 9.66 | 1,621,858,877.64 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 14.17 | 1,734,799,908.76 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
| 2024-12-31 | 86.97 | 5.60 | 14.02 | 1,809,705,475.05 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 4.70 | 5.82 | 2,142,669,536.11 |
微信公众号
证券之星APP
