基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银量化策略混合C(012241) |
净值：
3.8340
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：3.8340 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 577,822.00 | 17,213,317.38 | 9.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 981,700.00 | 16,571,096.00 | 9.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 125,200.00 | 8,846,632.00 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,345.00 | 5,922,632.95 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 186,500.00 | 5,322,710.00 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 99,800.00 | 5,318,342.00 | 3.08 |
| 000933 | 神火股份 | 199,200.00 | 5,223,024.00 | 3.02 |
| 600096 | 云天化 | 184,500.00 | 5,140,170.00 | 2.97 |
| 002895 | 川恒股份 | 168,800.00 | 5,123,080.00 | 2.96 |
| 000630 | 铜陵有色 | 879,700.00 | 5,084,666.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,250,122.80 | 35.43 | 49.23 |
| 采矿业 | 43,306,121.50 | 25.05 | 34.81 |
| 金融业 | 14,369,446.00 | 8.31 | 11.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,377,330.32 | 3.11 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,228.16 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.96 | 5.44 | 11.23 | 172,892,776.24 |
| 2026-06-30 | 60.95 | 7.05 | 1.96 | 168,950,901.90 |
| 2026-03-31 | 68.12 | 7.41 | 2.21 | 208,510,879.77 |
| 2025-12-31 | 87.64 | 5.40 | 1.31 | 216,887,889.17 |
| 2025-09-30 | 84.60 | 5.20 | 9.43 | 203,334,670.60 |
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