基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银量化策略混合C(012241) |
净值：
3.8260
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：3.8260 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 655,422.00 | 19,295,623.68 | 9.49 |
| 601088 | 中国神华 | 428,400.00 | 16,493,400.00 | 8.11 |
| 000975 | 山金国际 | 553,692.00 | 12,640,788.36 | 6.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 266,100.00 | 10,465,713.00 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 142,900.00 | 10,383,114.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,640.00 | 7,493,280.00 | 3.69 |
| 600031 | 三一重工 | 308,800.00 | 7,176,512.00 | 3.53 |
| 000933 | 神火股份 | 302,500.00 | 6,053,025.00 | 2.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 627,800.00 | 5,173,072.00 | 2.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 237,800.00 | 4,898,680.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 77,501,165.04 | 38.12 | 45.05 |
| 制造业 | 75,504,830.08 | 37.13 | 43.89 |
| 金融业 | 14,912,466.00 | 7.33 | 8.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,827,316.09 | 1.39 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057,268.00 | 0.52 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,177.12 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.60 | 5.20 | 9.43 | 203,334,670.60 |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
| 2024-09-30 | 91.78 | 5.16 | 3.90 | 144,474,182.68 |
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