基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银量化策略混合C(012241) |
净值：
4.0020
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：4.0020 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 574,722.00 | 18,804,903.84 | 9.02 |
| 600900 | 长江电力 | 615,200.00 | 16,635,008.00 | 7.98 |
| 600036 | 招商银行 | 259,000.00 | 10,183,880.00 | 4.88 |
| 601088 | 中国神华 | 208,900.00 | 9,766,075.00 | 4.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,706,400.00 | 8,549,064.00 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 110,700.00 | 8,451,945.00 | 4.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 636,500.00 | 7,256,100.00 | 3.48 |
| 601838 | 成都银行 | 377,800.00 | 6,467,936.00 | 3.10 |
| 000933 | 神火股份 | 198,200.00 | 6,104,560.00 | 2.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,037,300.00 | 5,321,349.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,295,886.97 | 21.24 | 31.19 |
| 金融业 | 41,703,872.00 | 20.00 | 29.36 |
| 采矿业 | 28,656,912.65 | 13.74 | 20.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,787,356.00 | 9.01 | 13.23 |
| 建筑业 | 8,549,064.00 | 4.10 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,975.70 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,232.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.12 | 7.41 | 2.21 | 208,510,879.77 |
| 2025-12-31 | 87.64 | 5.40 | 1.31 | 216,887,889.17 |
| 2025-09-30 | 84.60 | 5.20 | 9.43 | 203,334,670.60 |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
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