基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银量化策略混合C(012241) |
净值：
4.2600
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：4.2600 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 617,022.00 | 21,268,748.34 | 9.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 548,100.00 | 21,216,951.00 | 9.78 |
| 601088 | 中国神华 | 459,500.00 | 18,609,750.00 | 8.58 |
| 000975 | 山金国际 | 698,892.00 | 17,004,042.36 | 7.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 476,698.00 | 10,163,201.36 | 4.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 824,500.00 | 10,075,390.00 | 4.65 |
| 000933 | 神火股份 | 249,900.00 | 6,864,753.00 | 3.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,106,300.00 | 6,648,863.00 | 3.07 |
| 000680 | 山推股份 | 540,700.00 | 6,472,179.00 | 2.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 275,400.00 | 6,433,344.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 107,181,996.66 | 49.42 | 56.39 |
| 制造业 | 69,740,312.38 | 32.16 | 36.69 |
| 金融业 | 7,312,941.00 | 3.37 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,559,273.30 | 2.56 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,733.44 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,787.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.64 | 5.40 | 1.31 | 216,887,889.17 |
| 2025-09-30 | 84.60 | 5.20 | 9.43 | 203,334,670.60 |
| 2025-06-30 | 84.96 | 5.24 | 1.43 | 183,474,686.72 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 5.26 | 1.40 | 181,952,649.21 |
| 2024-12-31 | 88.30 | 5.57 | 1.21 | 139,290,630.95 |
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