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广发金融地产精选股票A(012244) |
净值：
0.9472
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.9472 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 136,600.00 | 5,120,263.86 | 10.57 |
| 001914 | 招商积余 | 312,600.00 | 3,338,568.00 | 6.89 |
| 601155 | 新城控股 | 227,000.00 | 3,166,650.00 | 6.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 358,500.00 | 3,097,440.00 | 6.39 |
| 02869 | 绿城服务 | 708,000.00 | 2,999,160.07 | 6.19 |
| 01209 | 华润万象生活 | 73,000.00 | 2,831,251.48 | 5.84 |
| 002244 | 滨江集团 | 277,400.00 | 2,787,870.00 | 5.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 122,000.00 | 2,507,100.00 | 5.17 |
| 00101 | 恒隆地产 | 308,000.00 | 2,395,231.05 | 4.94 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 27,500.00 | 2,352,210.69 | 4.85 |
| 02611 | 国泰海通 | 58,200.00 | 874,721.60 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 21.33 | 48,463,214.17 |
| 2025-09-30 | 87.05 | - | 10.53 | 53,353,663.22 |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 13.40 | 96,853,040.09 |
| 2025-03-31 | 88.59 | - | 11.33 | 83,484,773.31 |
| 2024-12-31 | 91.38 | - | 8.65 | 67,923,967.03 |
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