基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发金融地产精选股票C(012245) |
净值：
0.7751
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日增长率：
1.00%
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累计净值：0.7751 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 158,000.00 | 4,116,927.00 | 9.82 |
| 02423 | 贝壳-W | 116,700.00 | 3,807,073.52 | 9.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 585,600.00 | 3,765,408.00 | 8.98 |
| 601155 | 新城控股 | 355,500.00 | 3,647,430.00 | 8.70 |
| 002244 | 滨江集团 | 456,100.00 | 3,466,360.00 | 8.27 |
| 00688 | 中国海外发展 | 297,000.00 | 3,110,989.76 | 7.42 |
| 01908 | 建发国际集团 | 234,000.00 | 2,743,749.45 | 6.54 |
| 01209 | 华润万象生活 | 76,800.00 | 2,446,726.20 | 5.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 63,200.00 | 1,876,408.00 | 4.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 298,400.00 | 1,823,224.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 10,879,198.00 | 25.94 | 56.28 |
| 金融业 | 8,442,549.00 | 20.13 | 43.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.60 | - | 11.23 | 41,934,412.08 |
| 2026-03-31 | 91.90 | - | 9.80 | 46,093,140.19 |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 21.33 | 48,463,214.17 |
| 2025-09-30 | 87.05 | - | 10.53 | 53,353,663.22 |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 13.40 | 96,853,040.09 |
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