首页 > 基金> 博时月月享30天持有期短债A(012246)
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博时月月享30天持有期短债A

(012246)
净值：
1.1419
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1419 2026-11-10
  • 净值走势
博时月月享30天持有期短债A(012246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1419-0.02%
2026-11-091.14210.00%
2026-11-061.14210.04%
2026-11-051.14170.02%
2026-11-041.14150.02%
2026-11-031.14130.07%
2026-11-021.14050.00%
2026-10-301.1405-0.11%
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基金情况

基金全称 博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺 张磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.0821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-127.811.481,483,113,852.81
2026-06-30-117.331.551,543,459,982.27
2026-03-31-118.191.031,680,644,451.87
2025-12-31-118.661.121,784,745,899.63
2025-09-30-111.051.681,821,413,686.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-张磊7584.09
2021-05-12-鲁邦旺201014.19
2021-05-122024-06-07魏桢11229.08
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