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大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)
大成恒享夏盛一年定开混合C
(012249)
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累计净值：1.0474
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0416 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 1.0424 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 1.0436 | 0.05% |
| 2026-11-10 | 1.0431 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0428 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0429 | 0.04% |
| 2026-11-05 | 1.0425 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 1.0426 | 0.00% |
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基金全称
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大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦 周恩源
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.75%
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最近两年
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7.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003001 | 中岩大地 | 11,800.00 | 228,920.00 | 0.22 |
| 603730 | 岱美股份 | 17,200.00 | 169,420.00 | 0.16 |
| 601939 | 建设银行 | 13,800.00 | 152,628.00 | 0.15 |
| 002636 | 金安国纪 | 1,400.00 | 111,230.00 | 0.11 |
| 002452 | 长高电气 | 9,700.00 | 110,289.00 | 0.11 |
| 603186 | 华正新材 | 500.00 | 106,330.00 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 600.00 | 100,404.00 | 0.10 |
| 688090 | 瑞松科技 | 1,203.00 | 92,967.84 | 0.09 |
| 301165 | 锐捷网络 | 900.00 | 90,666.00 | 0.09 |
| 002606 | 大连电瓷 | 7,400.00 | 88,430.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,025,998.70 | 0.99 | 68.04 |
| 建筑业 | 228,920.00 | 0.22 | 15.18 |
| 金融业 | 152,628.00 | 0.15 | 10.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,404.00 | 0.10 | 6.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.45 | 73.89 | 5.50 | 104,080,044.23 |
| 2026-06-30 | 8.82 | 67.17 | 5.11 | 106,986,958.12 |
| 2026-03-31 | 1.58 | 82.24 | 46.69 | 60,792,589.12 |
| 2025-12-31 | 5.24 | 82.34 | 0.95 | 60,226,477.83 |
| 2025-09-30 | 5.18 | 45.84 | 8.81 | 61,385,981.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 周恩源 | 373 | 1.67 |
| 2025-05-30 | - | 成琦 | 534 | 9.74 |
| 2021-10-12 | 2025-10-31 | 冯佳 | 1480 | 3.04 |
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