基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒享夏盛一年定开混合C(012249) |
净值：
1.0216
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0274 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,600.00 | 223,744.00 | 0.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 18,200.00 | 209,300.00 | 0.34 |
| 600933 | 爱柯迪 | 8,900.00 | 202,297.00 | 0.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,500.00 | 181,568.90 | 0.30 |
| 600761 | 安徽合力 | 8,000.00 | 175,440.00 | 0.29 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,500.00 | 172,275.00 | 0.28 |
| 00992 | 联想集团 | 16,000.00 | 168,718.70 | 0.27 |
| 605319 | 无锡振华 | 5,980.00 | 153,088.00 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 900.00 | 145,437.71 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.18 | 45.84 | 8.81 | 61,385,981.77 |
| 2025-06-30 | 1.74 | 65.15 | 2.27 | 57,594,815.72 |
| 2025-03-31 | 14.51 | 68.31 | 1.14 | 59,926,292.80 |
| 2024-12-31 | 10.75 | 112.00 | 1.28 | 61,004,464.39 |
| 2024-09-30 | 14.77 | 108.30 | 4.56 | 60,135,151.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 周恩源 | 11 | -0.28 |
| 2025-05-30 | - | 成琦 | 172 | 7.63 |
| 2021-10-12 | 2025-10-31 | 冯佳 | 1480 | 3.04 |
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