首页 > 基金> 大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)
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大成恒享夏盛一年定开混合C

(012249)
净值：
1.0529
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0587 2026-05-13
  • 净值走势
大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05290.15%
2026-05-121.05130.01%
2026-05-111.05120.10%
2026-05-081.05020.02%
2026-05-071.05000.15%
2026-05-061.04840.19%
2026-04-301.04640.01%
2026-04-291.04630.22%
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基金情况

基金全称 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 成琦 周恩源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 2.57%
最近三月 2.48%
最近六月 0.00%
最近一年 10.64%
最近两年 10.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002606大连电瓷25,600.00282,880.000.47
300850新强联5,100.00225,828.000.37
000100TCL科技41,600.00177,632.000.29
688186广大特材5,063.00113,461.830.19
601899紫金矿业2,700.0088,344.000.15
000680山推股份6,300.0073,206.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业873,007.831.4490.81
采矿业88,344.000.159.19
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.5882.2446.6960,792,589.12
2025-12-315.2482.340.9560,226,477.83
2025-09-305.1845.848.8161,385,981.77
2025-06-301.7465.152.2757,594,815.72
2025-03-3114.5168.311.1459,926,292.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-07-周恩源1892.77
2025-05-30-成琦35010.93
2021-10-122025-10-31冯佳14803.04
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