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安信平衡增利混合A(012250)
安信平衡增利混合A
(012250)
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累计净值：1.3498
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3098 | -0.68% |
| 2025-11-13 | 1.3188 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.3147 | 0.65% |
| 2025-11-11 | 1.3062 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.3089 | 1.15% |
| 2025-11-07 | 1.2940 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.2929 | 0.85% |
| 2025-11-05 | 1.2820 | 0.34% |
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基金全称
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安信平衡增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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4.55%
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最近三月
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6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.37%
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最近两年
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27.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 554,000.00 | 9,630,259.12 | 5.67 |
| 00688 | 中国海外发展 | 665,500.00 | 8,724,966.41 | 5.14 |
| 002142 | 宁波银行 | 291,620.00 | 7,707,516.60 | 4.54 |
| 000333 | 美的集团 | 103,500.00 | 7,520,310.00 | 4.43 |
| 601001 | 晋控煤业 | 410,600.00 | 5,649,856.00 | 3.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 187,000.00 | 4,736,710.00 | 2.79 |
| 01109 | 华润置地 | 155,500.00 | 4,312,999.69 | 2.54 |
| 600938 | 中国海油 | 157,100.00 | 4,105,023.00 | 2.42 |
| 601898 | 中煤能源 | 355,600.00 | 4,039,616.00 | 2.38 |
| 600985 | 淮北矿业 | 284,900.00 | 3,512,817.00 | 2.07 |
| 01898 | 中煤能源 | 320,000.00 | 2,714,106.94 | 1.60 |
| 000983 | 山西焦煤 | 362,800.00 | 2,521,460.00 | 1.48 |
| 06690 | 海尔智家 | 36,800.00 | 851,364.81 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,670,425.90 | 20.41 | 50.37 |
| 采矿业 | 19,874,076.00 | 11.70 | 28.87 |
| 金融业 | 8,611,320.60 | 5.07 | 12.51 |
| 房地产业 | 1,895,832.00 | 1.12 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 858,210.00 | 0.51 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 700,677.00 | 0.41 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 698,119.00 | 0.41 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,692.00 | 0.35 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,890.00 | 0.26 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,040.00 | 0.15 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,398.00 | 0.07 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 101,694.00 | 0.06 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.41 | 14.14 | 2.37 | 169,909,523.33 |
| 2025-06-30 | 60.33 | 12.34 | 4.77 | 217,963,782.45 |
| 2025-03-31 | 61.18 | 13.69 | 2.24 | 249,696,527.85 |
| 2024-12-31 | 63.21 | 21.03 | 0.99 | 301,224,348.57 |
| 2024-09-30 | 61.82 | 32.27 | 0.94 | 338,047,828.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 125 | 9.10 |
| 2021-12-10 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1313 | 24.55 |
| 2021-12-10 | 2023-01-09 | 李君 | 395 | 10.19 |
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