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安信平衡增利混合A(012250)
安信平衡增利混合A
(012250)
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累计净值：1.2945
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2545 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.2563 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 1.2649 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 1.2698 | -0.86% |
| 2026-11-09 | 1.2808 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.2812 | 0.11% |
| 2026-11-05 | 1.2798 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.2765 | -0.30% |
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基金全称
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安信平衡增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-2.03%
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最近三月
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-3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.88%
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最近两年
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6.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 155,000.00 | 3,188,000.20 | 7.35 |
| 00688 | 中国海外发展 | 252,500.00 | 2,852,443.82 | 6.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 52,100.00 | 1,845,903.00 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,842,300.00 | 4.25 |
| 01109 | 华润置地 | 61,500.00 | 1,613,348.88 | 3.72 |
| 601001 | 晋控煤业 | 81,200.00 | 1,397,452.00 | 3.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 65,200.00 | 1,331,384.00 | 3.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 88,900.00 | 1,217,930.00 | 2.81 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 29,300.00 | 819,442.58 | 1.89 |
| 01898 | 中煤能源 | 92,000.00 | 817,387.52 | 1.88 |
| 600938 | 中国海油 | 19,800.00 | 661,716.00 | 1.53 |
| 601898 | 中煤能源 | 24,900.00 | 343,620.00 | 0.79 |
| 00300 | 美的集团 | 2,200.00 | 173,366.50 | 0.40 |
| 06690 | 海尔智家 | 200.00 | 3,474.88 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,624,939.00 | 19.88 | 58.42 |
| 采矿业 | 3,966,508.00 | 9.14 | 26.87 |
| 金融业 | 2,142,324.00 | 4.94 | 14.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,772.00 | 0.07 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.00 | 6.51 | 9.77 | 43,383,082.37 |
| 2026-06-30 | 60.52 | 7.99 | 2.44 | 88,241,444.66 |
| 2026-03-31 | 60.23 | 20.51 | 3.18 | 145,515,379.01 |
| 2025-12-31 | 60.15 | 23.18 | 1.91 | 149,596,120.97 |
| 2025-09-30 | 60.41 | 14.14 | 2.37 | 169,909,523.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-25 | - | 黄琬舒 | 143 | -0.57 |
| 2025-07-15 | 2026-07-24 | 李君 | 374 | 7.12 |
| 2021-12-10 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1313 | 24.55 |
| 2021-12-10 | 2023-01-09 | 李君 | 395 | 10.19 |
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