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安信平衡增利混合A(012250)
安信平衡增利混合A
(012250)
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累计净值：1.4003
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3603 | -0.15% |
| 2026-05-12 | 1.3624 | -0.70% |
| 2026-05-11 | 1.3720 | 0.59% |
| 2026-05-08 | 1.3640 | 0.33% |
| 2026-05-07 | 1.3595 | -0.37% |
| 2026-05-06 | 1.3646 | 0.61% |
| 2026-04-30 | 1.3563 | -0.25% |
| 2026-04-29 | 1.3597 | 1.17% |
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基金全称
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安信平衡增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.6392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.20%
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最近两年
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19.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 228,000.00 | 5,636,752.80 | 3.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 181,820.00 | 5,536,419.00 | 3.80 |
| 00688 | 中国海外发展 | 539,500.00 | 5,501,860.11 | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 66,300.00 | 5,062,005.00 | 3.48 |
| 01109 | 华润置地 | 132,500.00 | 3,350,618.66 | 2.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,207,000.00 | 2.20 |
| 00762 | 中国联通 | 470,000.00 | 2,933,954.56 | 2.02 |
| 601001 | 晋控煤业 | 175,600.00 | 2,885,108.00 | 1.98 |
| 01898 | 中煤能源 | 106,000.00 | 1,235,423.64 | 0.85 |
| 00728 | 中国电信 | 274,000.00 | 1,168,513.69 | 0.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 62,000.00 | 1,066,400.00 | 0.73 |
| 06690 | 海尔智家 | 56,600.00 | 1,035,481.38 | 0.71 |
| 601728 | 中国电信 | 168,400.00 | 954,828.00 | 0.66 |
| 00300 | 美的集团 | 2,200.00 | 162,780.66 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,309,882.41 | 25.64 | 60.14 |
| 采矿业 | 7,848,801.00 | 5.39 | 12.65 |
| 金融业 | 7,694,345.00 | 5.29 | 12.40 |
| 房地产业 | 2,093,067.00 | 1.44 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 1,516,359.00 | 1.04 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,313,838.00 | 0.90 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,326.00 | 0.79 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 873,120.00 | 0.60 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,464.00 | 0.48 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,847.00 | 0.38 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,824.00 | 0.30 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 346,847.20 | 0.24 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 200,255.00 | 0.14 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.23 | 20.51 | 3.18 | 145,515,379.01 |
| 2025-12-31 | 60.15 | 23.18 | 1.91 | 149,596,120.97 |
| 2025-09-30 | 60.41 | 14.14 | 2.37 | 169,909,523.33 |
| 2025-06-30 | 60.33 | 12.34 | 4.77 | 217,963,782.45 |
| 2025-03-31 | 61.18 | 13.69 | 2.24 | 249,696,527.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 304 | 13.31 |
| 2021-12-10 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1313 | 24.55 |
| 2021-12-10 | 2023-01-09 | 李君 | 395 | 10.19 |
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