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安信平衡增利混合A(012250)
安信平衡增利混合A
(012250)
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累计净值：1.3876
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3476 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 1.3510 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.3524 | 2.35% |
| 2026-02-03 | 1.3214 | 0.82% |
| 2026-02-02 | 1.3106 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 1.3379 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 1.3521 | 1.50% |
| 2026-01-28 | 1.3321 | 1.35% |
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基金全称
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安信平衡增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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4.69%
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最近三月
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4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.07%
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最近两年
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33.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 576,000.00 | 11,081,425.54 | 7.41 |
| 00688 | 中国海外发展 | 687,000.00 | 7,601,273.72 | 5.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 250,820.00 | 7,045,533.80 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 78,500.00 | 6,134,775.00 | 4.10 |
| 601001 | 晋控煤业 | 310,700.00 | 4,085,705.00 | 2.73 |
| 01109 | 华润置地 | 155,000.00 | 3,807,975.52 | 2.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 126,200.00 | 3,292,558.00 | 2.20 |
| 01898 | 中煤能源 | 341,000.00 | 3,064,580.30 | 2.05 |
| 600985 | 淮北矿业 | 243,700.00 | 2,707,507.00 | 1.81 |
| 06690 | 海尔智家 | 108,600.00 | 2,381,617.72 | 1.59 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 100,400.00 | 2,323,305.84 | 1.55 |
| 601898 | 中煤能源 | 162,400.00 | 2,020,256.00 | 1.35 |
| 600938 | 中国海油 | 46,500.00 | 1,403,370.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,722,255.44 | 19.87 | 53.72 |
| 采矿业 | 12,576,876.00 | 8.41 | 22.73 |
| 金融业 | 7,797,933.80 | 5.21 | 14.09 |
| 房地产业 | 2,224,728.00 | 1.49 | 4.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 704,108.00 | 0.47 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 628,454.00 | 0.42 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 575,031.00 | 0.38 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486,176.00 | 0.32 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,593.00 | 0.16 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,014.00 | 0.15 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,868.00 | 0.08 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 23,064.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.15 | 23.18 | 1.91 | 149,596,120.97 |
| 2025-09-30 | 60.41 | 14.14 | 2.37 | 169,909,523.33 |
| 2025-06-30 | 60.33 | 12.34 | 4.77 | 217,963,782.45 |
| 2025-03-31 | 61.18 | 13.69 | 2.24 | 249,696,527.85 |
| 2024-12-31 | 63.21 | 21.03 | 0.99 | 301,224,348.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 209 | 12.25 |
| 2021-12-10 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1313 | 24.55 |
| 2021-12-10 | 2023-01-09 | 李君 | 395 | 10.19 |
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