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安信丰穗一年持有混合C

(012257)

净值:
1.0344
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信丰穗一年持有混合C(012257)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03440.26%
2023-02-101.0317-0.06%
2023-02-031.0310-0.15%
2023-01-131.03070.25%
2023-01-121.0281-0.13%
2023-01-111.02940.26%
2023-01-101.0267-0.18%
2023-01-091.0286-0.11%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1763亿元
最近分红 安信丰穗一年持有混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1473/7433
最近一月 -0.20% 999/7433
最近三月 0.95% 3529/7433
最近六月 -0.08% 1799/7433
最近一年 4.55% 682/7433
今年以来 1.28% 3901/7433
成立以来 3.23% 3758/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业365.506790.992.50采矿业
601225陕西煤业310.005099.501.93采矿业
600585海螺水泥243.706672.512.46制造业
601225陕西煤业230.004871.401.79采矿业
601225陕西煤业227.795186.781.92采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16709.256.15
房地产12615.354.64
能源11512.074.24
金融业10308.313.79
采矿业8158.183.00
其他212480.3378.18
安信丰穗一年持有混合C(012257)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
安信丰穗一年持有混合C(012257)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李君 张翼飞
  • 基金公告
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