基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银研究精选灵活配置混合C(012264) |
净值：
0.9240
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0460 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 65,400.00 | 18,671,700.00 | 7.96 |
| 601138 | 工业富联 | 214,700.00 | 14,172,347.00 | 6.04 |
| 300953 | 震裕科技 | 63,040.00 | 11,863,497.60 | 5.06 |
| 688210 | 统联精密 | 158,199.00 | 9,879,527.55 | 4.21 |
| 688627 | 精智达 | 48,197.00 | 8,723,657.00 | 3.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 123,400.00 | 8,716,976.00 | 3.72 |
| 300593 | 新雷能 | 370,800.00 | 8,320,752.00 | 3.55 |
| 688500 | 慧辰股份 | 100,451.00 | 7,769,884.85 | 3.31 |
| 688385 | 复旦微电 | 116,424.00 | 7,759,659.60 | 3.31 |
| 300395 | 菲利华 | 102,400.00 | 7,751,680.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,699,787.36 | 72.78 | 78.27 |
| 金融业 | 34,675,644.00 | 14.78 | 15.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,769,884.85 | 3.31 | 3.56 |
| 采矿业 | 3,853,696.00 | 1.64 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,712.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,496.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
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