基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银研究精选灵活配置混合C(012264) |
净值：
0.9150
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0370 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,800.00 | 19,210,344.00 | 7.98 |
| 601138 | 工业富联 | 214,700.00 | 13,322,135.00 | 5.54 |
| 300953 | 震裕科技 | 63,040.00 | 10,591,980.80 | 4.40 |
| 300395 | 菲利华 | 102,400.00 | 10,270,720.00 | 4.27 |
| 688627 | 精智达 | 43,377.00 | 9,698,663.43 | 4.03 |
| 002407 | 多氟多 | 283,800.00 | 9,623,658.00 | 4.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 315,400.00 | 7,544,368.00 | 3.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 123,400.00 | 7,373,150.00 | 3.06 |
| 000700 | 模塑科技 | 476,900.00 | 6,857,822.00 | 2.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,400.00 | 6,278,678.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,099,862.12 | 70.27 | 74.43 |
| 金融业 | 31,185,270.00 | 12.96 | 13.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,460,925.62 | 7.67 | 8.13 |
| 采矿业 | 6,177,965.92 | 2.57 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,220,060.00 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,017.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.58 | 0.20 | 240,651,572.66 |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
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