基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银研究精选灵活配置混合C(012264) |
净值：
0.8399
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日增长率：
4.03%
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累计净值：1.1859 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 148,800.00 | 27,856,848.00 | 9.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,042,000.00 | 17,578,540.00 | 6.18 |
| 600030 | 中信证券 | 674,200.00 | 17,434,812.00 | 6.12 |
| 688668 | 鼎通科技 | 84,034.00 | 17,345,457.94 | 6.09 |
| 000776 | 广发证券 | 866,000.00 | 17,216,080.00 | 6.05 |
| 603950 | 长源东谷 | 329,000.00 | 17,015,880.00 | 5.98 |
| 000977 | 浪潮信息 | 255,600.00 | 16,851,708.00 | 5.92 |
| 002837 | 英维克 | 309,500.00 | 16,697,525.00 | 5.87 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 151,340.00 | 14,831,320.00 | 5.21 |
| 301396 | 宏景科技 | 72,200.00 | 11,257,424.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,048,510.07 | 67.82 | 73.60 |
| 金融业 | 52,229,432.00 | 18.35 | 19.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,376,837.84 | 4.00 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,558,377.92 | 1.95 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,216.88 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 21,918.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.15 | 5.63 | 0.82 | 284,655,474.07 |
| 2026-06-30 | 88.97 | 5.65 | 9.97 | 301,458,328.95 |
| 2026-03-31 | 94.03 | 5.61 | 2.39 | 209,472,807.72 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.58 | 0.20 | 240,651,572.66 |
| 2025-09-30 | 92.99 | 5.49 | 0.76 | 234,547,360.52 |
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