首页 > 基金> 中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)
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中泰稳固周周购12周滚动债A

(012266)
净值：
1.1594
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1594 2026-11-13
  • 净值走势
中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1594-0.07%
2026-11-121.1602-0.03%
2026-11-111.1606-0.04%
2026-11-101.1611-0.03%
2026-11-091.16140.01%
2026-11-061.16130.02%
2026-11-051.16110.02%
2026-11-041.16090.02%
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基金情况

基金全称 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 程冰 马潇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.6670亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688825长鑫科技600.0032,874.000.01
601838成都银行1,000.0019,310.000.01
002142宁波银行500.0017,715.000.01
600926杭州银行1,000.0017,110.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业54,135.000.0262.22
制造业32,874.000.0137.78
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.03118.630.30312,742,728.28
2026-06-300.03117.660.54313,952,648.90
2026-03-31-130.610.41317,196,195.77
2025-12-31-111.130.61328,638,646.63
2025-09-30-108.220.47487,171,589.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-28-马潇480.04
2025-12-22-程冰3281.83
2021-07-21-商园波194315.94
2023-02-072025-12-22邹巍10498.98
2021-07-212023-02-07田瑀5664.48
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