首页 > 基金> 中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)
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中泰稳固周周购12周滚动债C

(012267)
净值：
1.1384
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1384 2026-08-13
  • 净值走势
中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.13840.01%
2026-08-121.13830.01%
2026-08-111.13820.00%
2026-08-101.13820.02%
2026-08-071.13800.01%
2026-08-061.13790.00%
2026-08-051.13790.01%
2026-08-041.13780.00%
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基金情况

基金全称 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 程冰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.0909亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新100.0081,500.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业81,500.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.03117.660.54313,952,648.90
2026-03-31-130.610.41317,196,195.77
2025-12-31-111.130.61328,638,646.63
2025-09-30-108.220.47487,171,589.13
2025-06-30-131.280.24796,688,297.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-22-程冰2361.31
2021-07-21-商园波185113.84
2023-02-072025-12-22邹巍10498.05
2021-07-212023-02-07田瑀5664.00
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