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浙商智多享稳健混合发起式C(012269)
浙商智多享稳健混合发起式C
(012269)
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累计净值：0.9964
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9964 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 0.9978 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 0.9961 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 0.9921 | 0.10% |
| 2026-02-02 | 0.9911 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 0.9966 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 0.9969 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 0.9930 | 0.05% |
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基金全称
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浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.48%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 354,000.00 | 4,046,220.00 | 1.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 362,000.00 | 3,764,800.00 | 1.07 |
| 601838 | 成都银行 | 225,200.00 | 3,630,224.00 | 1.03 |
| 601229 | 上海银行 | 356,773.00 | 3,603,407.30 | 1.03 |
| 600737 | 中粮糖业 | 204,800.00 | 3,524,608.00 | 1.00 |
| 600282 | 南钢股份 | 647,100.00 | 3,403,746.00 | 0.97 |
| 601169 | 北京银行 | 612,435.00 | 3,356,143.80 | 0.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 157,200.00 | 3,310,632.00 | 0.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 424,221.00 | 3,126,508.77 | 0.89 |
| 002966 | 苏州银行 | 375,100.00 | 3,109,579.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 63,147,924.10 | 17.98 | 45.72 |
| 制造业 | 32,494,122.00 | 9.25 | 23.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,792,180.68 | 2.79 | 7.09 |
| 建筑业 | 7,278,204.00 | 2.07 | 5.27 |
| 采矿业 | 6,946,573.72 | 1.98 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,501,312.26 | 1.28 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 4,302,262.00 | 1.23 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 3,581,476.77 | 1.02 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,504,877.00 | 0.71 | 1.81 |
| 房地产业 | 1,655,609.00 | 0.47 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,407,666.00 | 0.40 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492,330.00 | 0.14 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.33 | 59.06 | 0.34 | 351,177,194.46 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 75.52 | 0.52 | 349,031,650.12 |
| 2025-06-30 | 19.91 | 79.44 | 0.29 | 660,684,172.88 |
| 2025-03-31 | 19.31 | 65.21 | 0.45 | 693,766,263.19 |
| 2024-12-31 | 5.93 | 86.81 | 1.63 | 177,191,373.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 203 | -0.56 |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 398 | 1.08 |
| 2024-07-10 | 2025-08-12 | 胡羿 | 398 | 4.44 |
| 2021-07-26 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1088 | -4.26 |
| 2021-07-26 | 2023-06-08 | 向伟 | 682 | -4.87 |
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