基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有C(012271) |
净值：
1.2490
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2490 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 170,283.00 | 8,300,089.71 | 1.88 |
| 603268 | 松发股份 | 30,600.00 | 6,537,996.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 218,000.00 | 6,494,220.00 | 1.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,099.00 | 6,153,951.99 | 1.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 169,600.00 | 6,008,928.00 | 1.36 |
| 002384 | 东山精密 | 28,800.00 | 4,821,120.00 | 1.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 479,800.00 | 4,548,504.00 | 1.03 |
| 002379 | 宏桥控股 | 273,900.00 | 4,459,092.00 | 1.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,180.00 | 4,187,719.20 | 0.95 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,152.00 | 3,908,784.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,161,934.91 | 19.25 | 74.12 |
| 金融业 | 10,557,432.00 | 2.39 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,922,831.03 | 2.02 | 7.77 |
| 采矿业 | 6,497,610.75 | 1.47 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,368,634.38 | 0.54 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,388,922.00 | 0.31 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.98 | 83.44 | 1.61 | 442,318,466.95 |
| 2026-06-30 | 25.92 | 76.89 | 1.59 | 507,994,906.74 |
| 2026-03-31 | 29.36 | 76.90 | 1.96 | 415,751,999.67 |
| 2025-12-31 | 29.33 | 74.63 | 1.78 | 365,036,232.15 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 67.43 | 4.94 | 308,947,543.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 720 | 17.56 |
| 2023-06-28 | - | 朱晨杰 | 1226 | 20.33 |
| 2022-11-11 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 735 | 2.52 |
| 2022-01-26 | 2024-11-15 | 张育浩 | 1024 | 3.76 |
| 2021-07-29 | 2023-07-25 | 张洋 | 726 | 4.49 |
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