基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国腾享回报6个月滚动持有C(012271) |
净值：
1.3151
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.3151 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 34,200.00 | 8,972,370.00 | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 8,001,000.00 | 1.58 |
| 000657 | 中钨高新 | 72,800.00 | 6,968,416.00 | 1.37 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,319.00 | 6,562,455.57 | 1.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 120,700.00 | 6,398,307.00 | 1.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,300.00 | 5,949,500.00 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 77,800.00 | 5,876,234.00 | 1.16 |
| 002008 | 大族激光 | 38,700.00 | 5,809,257.00 | 1.14 |
| 601628 | 中国人寿 | 154,400.00 | 5,458,040.00 | 1.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 260,100.00 | 5,363,262.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,962,495.88 | 22.63 | 87.32 |
| 金融业 | 10,821,302.00 | 2.13 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,904,310.85 | 0.77 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,743,140.00 | 0.34 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,011.72 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.92 | 76.89 | 1.59 | 507,994,906.74 |
| 2026-03-31 | 29.36 | 76.90 | 1.96 | 415,751,999.67 |
| 2025-12-31 | 29.33 | 74.63 | 1.78 | 365,036,232.15 |
| 2025-09-30 | 27.64 | 67.43 | 4.94 | 308,947,543.25 |
| 2025-06-30 | 29.36 | 81.43 | 1.86 | 286,322,673.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 宁丰 | 629 | 23.79 |
| 2023-06-28 | - | 朱晨杰 | 1135 | 26.70 |
| 2022-11-11 | 2024-11-15 | 刘兴旺 | 735 | 2.52 |
| 2022-01-26 | 2024-11-15 | 张育浩 | 1024 | 3.76 |
| 2021-07-29 | 2023-07-25 | 张洋 | 726 | 4.49 |
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