首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接A(012275)
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富国中证沪港深500ETF联接A

(012275)
净值：
1.0851
日增长率：
-1.12%
累计净值：1.0851 2026-09-24
  • 净值走势
富国中证沪港深500ETF联接A(012275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0851-1.12%
2026-09-231.0974-0.74%
2026-09-221.10560.17%
2026-09-211.10370.90%
2026-09-181.09390.81%
2026-09-171.0851-0.49%
2026-09-161.09040.43%
2026-09-151.0857-0.82%
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基金情况

基金全称 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 葛俊阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3888亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -2.56%
最近三月 -4.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.94%
最近两年 36.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航100.00730.000.00
601111中国国航100.00730.000.00
601111中国国航100.00730.000.00
601728中国电信100.00608.000.00
601728中国电信100.00608.000.00
601728中国电信100.00608.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业730.00-54.56
信息传输、软件和信息技术服务业608.00-45.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.641.1075,302,776.39
2026-03-31-4.052.7382,048,231.87
2025-12-31-1.514.8386,732,000.13
2025-09-30--7.2784,797,364.59
2025-06-30--6.3896,884,095.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-12-葛俊阳47110.13
2023-03-032025-06-23田希蒙84311.67
2021-07-142023-03-03张圣贤597-13.57
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