基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282) |
净值：
0.9823
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.9823 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,980.00 | 41,125,774.80 | 2.66 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,291,400.00 | 12,978,570.00 | 0.84 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,394,800.00 | 12,051,072.00 | 0.78 |
| 000858 | 五粮液 | 39,500.00 | 4,184,630.00 | 0.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,700.00 | 3,684,174.00 | 0.24 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 188,276.70 | 0.01 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 30,129.78 | 0.00 |
| 001233 | 海安集团 | 370.00 | 19,195.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,322,288.03 | 3.18 | 66.17 |
| 房地产业 | 25,029,642.00 | 1.62 | 33.58 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.81 | 5.47 | 1.06 | 1,548,715,644.59 |
| 2025-09-30 | 4.96 | 5.17 | 2.25 | 1,708,012,746.68 |
| 2025-06-30 | 4.36 | 5.39 | 0.89 | 1,527,193,357.16 |
| 2025-03-31 | 4.11 | 5.57 | 0.89 | 1,588,979,222.14 |
| 2024-12-31 | 3.94 | 5.78 | 1.18 | 1,583,115,309.34 |
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