基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合A(012284) |
净值：
0.8853
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.8853 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 379,100.00 | 47,201,741.00 | 7.52 |
| 01801 | 信达生物 | 593,764.00 | 41,050,812.29 | 6.54 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 99,443.00 | 37,675,125.14 | 6.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 286,423.00 | 37,309,459.98 | 5.95 |
| 688235 | 百济神州 | 139,644.00 | 35,554,758.84 | 5.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 715,415.00 | 27,557,785.80 | 4.39 |
| 02162 | 康诺亚-B | 341,500.00 | 20,985,145.12 | 3.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 395,428.00 | 20,578,073.12 | 3.28 |
| 002294 | 信立泰 | 638,200.00 | 20,352,198.00 | 3.24 |
| 688621 | 阳光诺和 | 326,240.00 | 17,913,838.40 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,066,228.50 | 48.15 | 68.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,666,757.37 | 21.62 | 30.75 |
| 卫生和社会工作 | 3,247,832.00 | 0.52 | 0.74 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.23 | 5.62 | 1.40 | 627,401,633.12 |
| 2026-03-31 | 89.57 | 5.47 | 3.48 | 739,894,673.02 |
| 2025-12-31 | 84.90 | 6.24 | 9.27 | 762,459,749.86 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.32 | 955,990,075.95 |
| 2025-06-30 | 87.37 | - | 8.15 | 890,444,831.21 |
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