基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合A(012284) |
净值：
0.7962
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7962 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 969,750.00 | 66,787,191.62 | 8.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 175,500.00 | 62,169,626.14 | 8.15 |
| 01530 | 三生制药 | 2,627,500.00 | 57,384,231.10 | 7.53 |
| 688235 | 百济神州 | 147,264.00 | 39,555,110.40 | 5.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,154,315.00 | 33,879,145.25 | 4.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 516,828.00 | 30,787,443.96 | 4.04 |
| 603259 | 药明康德 | 320,500.00 | 29,050,120.00 | 3.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 248,771.00 | 23,061,071.70 | 3.02 |
| 688621 | 阳光诺和 | 343,922.00 | 21,374,752.30 | 2.80 |
| 688513 | 苑东生物 | 310,087.00 | 19,085,854.85 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,674,578.73 | 41.53 | 76.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,666,845.37 | 12.55 | 23.19 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.90 | 6.24 | 9.27 | 762,459,749.86 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.32 | 955,990,075.95 |
| 2025-06-30 | 87.37 | - | 8.15 | 890,444,831.21 |
| 2025-03-31 | 91.79 | - | 10.25 | 800,096,398.91 |
| 2024-12-31 | 89.15 | - | 11.12 | 765,239,081.12 |
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