基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合A(012284) |
净值：
0.7561
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：0.7561 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 363,100.00 | 60,761,154.00 | 8.78 |
| 01801 | 信达生物 | 593,764.00 | 49,975,976.45 | 7.22 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 99,443.00 | 41,572,199.85 | 6.01 |
| 688235 | 百济神州 | 133,672.00 | 35,344,213.52 | 5.11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 274,192.00 | 32,173,689.28 | 4.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 685,115.00 | 27,986,947.75 | 4.05 |
| 02162 | 康诺亚-B | 341,500.00 | 23,906,417.57 | 3.46 |
| 688621 | 阳光诺和 | 313,763.00 | 22,277,173.00 | 3.22 |
| 688710 | 益诺思 | 210,238.00 | 22,117,037.60 | 3.20 |
| 01093 | 石药集团 | 2,330,000.00 | 20,141,194.30 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,939,735.06 | 41.62 | 60.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,486,337.98 | 26.81 | 38.90 |
| 卫生和社会工作 | 3,005,268.00 | 0.43 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,018.75 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 172,800.15 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.91 | 5.11 | 2.16 | 691,748,360.57 |
| 2026-06-30 | 93.23 | 5.62 | 1.40 | 627,401,633.12 |
| 2026-03-31 | 89.57 | 5.47 | 3.48 | 739,894,673.02 |
| 2025-12-31 | 84.90 | 6.24 | 9.27 | 762,459,749.86 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.32 | 955,990,075.95 |
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