基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势精选三年持有期混合(012294) |
净值：
1.6717
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：1.6717 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,352.00 | 15,535,027.20 | 6.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 426,700.00 | 13,961,624.00 | 6.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,000.00 | 12,452,700.00 | 5.40 |
| 688401 | 路维光电 | 240,826.00 | 11,569,281.04 | 5.01 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,108,500.00 | 11,373,210.00 | 4.93 |
| 600989 | 宝丰能源 | 390,000.00 | 11,333,400.00 | 4.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 149,100.00 | 11,327,127.00 | 4.91 |
| 301216 | 万凯新材 | 421,450.00 | 11,181,068.50 | 4.85 |
| 688630 | 芯碁微装 | 51,562.00 | 9,972,090.80 | 4.32 |
| 600176 | 中国巨石 | 408,000.00 | 9,918,480.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,546,485.52 | 62.66 | 78.97 |
| 采矿业 | 14,112,693.68 | 6.12 | 7.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,373,664.42 | 2.33 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 5,111,844.64 | 2.22 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 4,907,915.00 | 2.13 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,639,250.00 | 2.01 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,338,339.51 | 1.88 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.11 | - | 16.85 | 230,699,747.26 |
| 2025-12-31 | 88.31 | 0.85 | 11.64 | 287,146,944.77 |
| 2025-09-30 | 89.40 | 0.68 | 9.34 | 353,883,329.95 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 0.40 | 10.14 | 358,410,215.86 |
| 2025-03-31 | 89.38 | - | 10.96 | 389,900,602.78 |
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