基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势精选三年持有期混合(012294) |
净值：
1.1610
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1610 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,427.00 | 24,036,339.81 | 8.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,100.00 | 21,411,000.00 | 7.46 |
| 601138 | 工业富联 | 291,300.00 | 18,075,165.00 | 6.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 494,400.00 | 17,041,968.00 | 5.93 |
| 002409 | 雅克科技 | 216,300.00 | 16,027,830.00 | 5.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 205,800.00 | 15,037,806.00 | 5.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 657,300.00 | 14,375,151.00 | 5.01 |
| 688401 | 路维光电 | 278,753.00 | 13,605,933.93 | 4.74 |
| 600989 | 宝丰能源 | 634,900.00 | 12,463,087.00 | 4.34 |
| 002138 | 顺络电子 | 333,900.00 | 11,863,467.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,551,554.54 | 60.79 | 79.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,368,464.97 | 8.14 | 10.69 |
| 采矿业 | 17,099,121.60 | 5.95 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,466,730.08 | 1.21 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,915.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.31 | 0.85 | 11.64 | 287,146,944.77 |
| 2025-09-30 | 89.40 | 0.68 | 9.34 | 353,883,329.95 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 0.40 | 10.14 | 358,410,215.86 |
| 2025-03-31 | 89.38 | - | 10.96 | 389,900,602.78 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 0.79 | 8.56 | 387,342,128.16 |
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