基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势精选三年持有期混合(012294) |
净值：
1.1151
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：1.1151 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,517.00 | 31,183,755.27 | 8.81 |
| 601138 | 工业富联 | 450,700.00 | 29,750,707.00 | 8.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 777,300.00 | 22,883,712.00 | 6.47 |
| 688401 | 路维光电 | 447,114.00 | 22,006,951.08 | 6.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 299,500.00 | 21,752,685.00 | 6.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 660,500.00 | 18,546,840.00 | 5.24 |
| 688150 | 莱特光电 | 734,198.00 | 18,120,006.64 | 5.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,400.00 | 17,923,392.00 | 5.06 |
| 002409 | 雅克科技 | 234,700.00 | 17,309,125.00 | 4.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 216,400.00 | 15,898,908.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,276,903.00 | 51.51 | 73.44 |
| 采矿业 | 47,233,008.00 | 13.35 | 19.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,546,840.00 | 5.24 | 7.47 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.40 | 0.68 | 9.34 | 353,883,329.95 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 0.40 | 10.14 | 358,410,215.86 |
| 2025-03-31 | 89.38 | - | 10.96 | 389,900,602.78 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 0.79 | 8.56 | 387,342,128.16 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 0.71 | 5.11 | 423,268,047.49 |
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