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首页 > 基金> 华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式

(012295)
净值：
1.0427
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1317 2025-11-14
  • 净值走势
华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04270.02%
2025-11-131.0425-0.01%
2025-11-121.04260.05%
2025-11-111.04210.02%
2025-11-101.04190.04%
2025-11-071.0415-0.04%
2025-11-061.0419-0.09%
2025-11-051.04280.01%
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基金情况

基金全称 华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.15亿元 份额规模 13.6419亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.41%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.410.631,415,344,536.31
2025-06-30-116.310.241,424,305,577.52
2025-03-31-99.740.301,411,217,914.36
2024-12-31-133.330.111,857,500,817.73
2024-09-30-122.670.516,228,237,683.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-07-周舒展159413.78
2021-07-072023-01-30林唐宇5724.43
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