首页 > 基金> 华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式

(012295)
净值：
1.0645
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1535 2026-08-14
  • 净值走势
华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0645-0.01%
2026-08-131.06460.06%
2026-08-121.06400.00%
2026-08-111.0640-0.07%
2026-08-101.06470.08%
2026-08-071.06380.05%
2026-08-061.06330.03%
2026-08-051.0630-0.01%
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基金情况

基金全称 华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.22亿元 份额规模 9.6418亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.41%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.290.101,022,341,539.73
2026-03-31-114.790.091,012,450,397.20
2025-12-31-99.150.911,004,398,439.95
2025-09-30-99.410.631,415,344,536.31
2025-06-30-116.310.241,424,305,577.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-07-周舒展186616.16
2021-07-072023-01-30林唐宇5724.43
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