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首页 > 基金> 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)
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选基池

浦银安盛安裕回报一年持有期混合C

(012300)
净值：
0.9752
日增长率：
0.35%
累计净值：0.9752 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97520.35%
2023-02-100.9718-0.14%
2023-02-030.9736-0.14%
2023-01-200.97280.18%
2023-01-190.97110.21%
2023-01-130.96660.07%
2023-01-120.96590.03%
2023-01-110.9656-0.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.1680亿元
最近分红 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 1333/7433
最近一月 -1.23% 2244/7433
最近三月 0.20% 4516/7433
最近六月 -2.22% 3092/7433
最近一年 -0.48% 2439/7433
今年以来 0.45% 5040/7433
成立以来 -3.68% 5060/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源31.60388.050.49采矿业
000001平安银行20.00329.600.31金融业
600383金地集团20.00204.600.33房地产业
600900长江电力15.00315.000.51电力、热力、燃气及水生产和供应业
600938中国海油14.00221.620.28采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4687.457.60
信息传输、软件和信息技术服务业744.681.21
房地产业694.161.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业617.051.00
科学研究和技术服务业510.570.83
其他54376.4788.23
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：褚艳辉
  • 基金公告
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