基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值远见混合C(012309) |
净值：
0.7668
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7668 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 5,897,213.70 | 8.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 177,100.00 | 5,815,964.00 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 5,795,000.00 | 8.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,400.00 | 5,468,744.20 | 8.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,600.00 | 5,404,864.00 | 8.23 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 4,179,536.00 | 6.36 |
| 605196 | 华通线缆 | 82,300.00 | 2,859,102.00 | 4.35 |
| 01024 | 快手-W | 47,543.00 | 2,746,127.37 | 4.18 |
| 002311 | 海大集团 | 47,000.00 | 2,602,860.00 | 3.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 193,200.00 | 2,237,256.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,111,138.00 | 50.41 | 94.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,785,533.23 | 2.72 | 5.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.62 | 5.51 | 2.38 | 65,689,717.18 |
| 2025-09-30 | 90.37 | 5.92 | 11.77 | 113,840,042.13 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 13.56 | 102,427,929.57 |
| 2025-03-31 | 79.97 | 5.38 | 14.38 | 105,633,773.65 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 6.10 | 1.41 | 112,903,437.29 |
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