基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合C(012313) |
净值：
0.7877
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.7877 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 198,000.00 | 6,825,060.00 | 5.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 6,500,502.00 | 4.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,900.00 | 6,062,299.00 | 4.48 |
| 002837 | 英维克 | 49,700.00 | 5,312,433.00 | 3.92 |
| 000408 | 藏格矿业 | 53,800.00 | 4,540,720.00 | 3.35 |
| 600183 | 生益科技 | 62,300.00 | 4,448,843.00 | 3.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 219,900.00 | 4,398,000.00 | 3.25 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 33,000.00 | 4,351,713.96 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 3,904,000.00 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 8,800.00 | 3,791,744.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,161,526.36 | 70.28 | 87.67 |
| 采矿业 | 13,344,636.00 | 9.86 | 12.29 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,377.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.32 | 5.44 | 6.64 | 135,398,804.79 |
| 2025-09-30 | 86.43 | - | 12.79 | 164,242,825.36 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 1.03 | 7.72 | 117,707,804.50 |
| 2025-03-31 | 82.92 | 1.01 | 15.84 | 120,256,531.00 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 1.01 | 3.66 | 119,814,647.25 |
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