基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合C(012313) |
净值：
0.7065
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.7065 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 8,001,000.00 | 6.38 |
| 300502 | 新易盛 | 11,060.00 | 6,713,420.00 | 5.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 80,500.00 | 5,866,840.00 | 4.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,200.00 | 5,786,880.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 5,423,538.00 | 4.32 |
| 688313 | 仕佳光子 | 29,228.00 | 5,396,950.20 | 4.30 |
| 688090 | 瑞松科技 | 48,091.00 | 5,119,286.95 | 4.08 |
| 300136 | 信维通信 | 38,300.00 | 4,567,275.00 | 3.64 |
| 300083 | 创世纪 | 330,300.00 | 4,498,686.00 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,400.00 | 3,957,036.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,428,984.53 | 82.43 | 94.60 |
| 采矿业 | 3,957,036.00 | 3.15 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,895,520.00 | 1.51 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,845.86 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.38 | - | 14.22 | 125,474,610.50 |
| 2026-03-31 | 81.56 | - | 14.52 | 109,458,523.33 |
| 2025-12-31 | 84.32 | 5.44 | 6.64 | 135,398,804.79 |
| 2025-09-30 | 86.43 | - | 12.79 | 164,242,825.36 |
| 2025-06-30 | 92.48 | 1.03 | 7.72 | 117,707,804.50 |
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