基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财消费电子增强A(012319) |
净值：
1.1763
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1763 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 355,700.00 | 23,010,233.00 | 9.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 56,600.00 | 16,159,300.00 | 6.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,620.00 | 12,930,246.00 | 5.26 |
| 002241 | 歌尔股份 | 312,400.00 | 11,715,000.00 | 4.77 |
| 603501 | 豪威集团 | 77,360.00 | 11,694,511.20 | 4.76 |
| 000725 | 京东方A | 2,804,900.00 | 11,668,384.00 | 4.75 |
| 300433 | 蓝思科技 | 268,611.00 | 8,993,096.28 | 3.66 |
| 002384 | 东山精密 | 114,320.00 | 8,173,880.00 | 3.32 |
| 000100 | TCL科技 | 1,521,780.00 | 6,558,871.80 | 2.67 |
| 300115 | 长盈精密 | 143,000.00 | 5,960,240.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,810,540.73 | 91.84 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,741,171.78 | 3.96 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 532,378.40 | 0.22 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,828.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.03 | - | 7.98 | 245,852,410.31 |
| 2025-06-30 | 95.64 | - | 6.21 | 132,415,713.45 |
| 2025-03-31 | 96.10 | - | 5.71 | 153,450,434.30 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 7.12 | 152,888,237.22 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 7.85 | 130,461,448.83 |
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