基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财消费电子增强A(012319) |
净值：
1.6495
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.6495 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 50,520.00 | 41,173,800.00 | 9.75 |
| 002384 | 东山精密 | 131,420.00 | 34,478,037.00 | 8.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 488,800.00 | 34,411,520.00 | 8.15 |
| 000725 | 京东方A | 3,743,900.00 | 32,497,052.00 | 7.70 |
| 300408 | 三环集团 | 131,197.00 | 21,896,779.30 | 5.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 42,418.00 | 20,985,457.14 | 4.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 54,200.00 | 18,776,506.00 | 4.45 |
| 000100 | TCL科技 | 2,592,080.00 | 15,085,905.60 | 3.57 |
| 300857 | 协创数据 | 38,080.00 | 12,943,392.00 | 3.07 |
| 600584 | 长电科技 | 124,400.00 | 12,881,620.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,409,738.65 | 95.06 | 97.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,894,859.95 | 2.82 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,236.13 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 52,459.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.93 | - | 6.26 | 422,239,504.84 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 6.76 | 126,195,674.65 |
| 2025-12-31 | 95.92 | - | 7.23 | 172,159,701.72 |
| 2025-09-30 | 96.03 | - | 7.98 | 245,852,410.31 |
| 2025-06-30 | 95.64 | - | 6.21 | 132,415,713.45 |
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