首页 > 基金> 兴全恒惠30天持有超短债A(012324)
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兴全恒惠30天持有超短债A

(012324)
净值：
1.1456
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1456 2026-08-14
  • 净值走势
兴全恒惠30天持有超短债A(012324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14560.00%
2026-08-131.14560.01%
2026-08-121.14550.00%
2026-08-111.14550.00%
2026-08-101.14550.01%
2026-08-071.14540.01%
2026-08-061.14530.00%
2026-08-051.14530.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢芝兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.95亿元 份额规模 41.9210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.69-11,787,105,882.79
2026-03-31-122.81-11,954,459,674.02
2025-12-31-113.310.0114,047,286,904.36
2025-09-30-111.32-13,102,291,089.81
2025-06-30-119.560.1112,963,087,885.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-02-谢芝兰190114.56
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