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兴证全球恒惠30天持有超短债A

(012324)

净值:
1.0566
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05660.04%
2023-02-101.05620.03%
2023-02-031.05500.04%
2023-01-201.05280.05%
2023-01-191.05230.01%
2023-01-131.05190.00%
2023-01-121.05190.03%
2023-01-111.0516-0.02%
基金公司 兴证全球 基金经理 谢芝兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.2957亿元
最近分红 兴证全球恒惠30天持有超短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2219/5254
最近一月 0.32% 1294/5254
最近三月 1.36% 1621/5254
最近六月 1.36% 418/5254
最近一年 3.06% 871/5254
今年以来 1.01% 1737/5254
成立以来 6.00% 3231/5254
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢芝兰
  • 基金公告
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