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首页 > 基金> 兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)
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选基池

兴证全球恒惠30天持有超短债C

(012325)
净值：
1.0540
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0540 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05400.04%
2023-02-101.05360.04%
2023-02-031.05230.03%
2023-01-201.05020.04%
2023-01-191.04980.02%
2023-01-131.04940.00%
2023-01-121.04940.03%
2023-01-111.0491-0.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴证全球 基金经理 谢芝兰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 28.2957亿元
最近分红 兴证全球恒惠30天持有超短债C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2717/5254
最近一月 0.29% 1446/5254
最近三月 1.30% 1766/5254
最近六月 1.27% 464/5254
最近一年 2.90% 1123/5254
今年以来 0.96% 1848/5254
成立以来 5.71% 3274/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：谢芝兰
  • 基金公告
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