首页 > 基金> 兴全恒惠30天持有超短债C(012325)
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兴全恒惠30天持有超短债C

(012325)
净值：
1.1280
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1280 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒惠30天持有超短债C(012325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12800.01%
2026-02-051.12790.00%
2026-02-041.12790.00%
2026-02-031.12790.01%
2026-02-021.12780.01%
2026-01-301.12770.00%
2026-01-291.12770.01%
2026-01-281.12760.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢芝兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 67.78亿元 份额规模 60.1847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.310.0114,047,286,904.36
2025-09-30-111.32-13,102,291,089.81
2025-06-30-119.560.1112,963,087,885.15
2025-03-31-108.550.1110,485,542,088.76
2024-12-31-124.230.2512,385,436,877.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-02-谢芝兰171412.80
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