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上银慧尚6个月持有期混合C(012335)
上银慧尚6个月持有期混合C
(012335)
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累计净值：1.1253
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1253 | 0.04% |
| 2026-08-12 | 1.1249 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.1239 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.1252 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.1242 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.1230 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1227 | -0.08% |
| 2026-08-04 | 1.1236 | 0.09% |
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基金全称
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上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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蔡唯峰 陈博 张和睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.19%
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最近两年
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12.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 28,000.00 | 404,600.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 1.31 |
| 600036 | 招商银行 | 5,600.00 | 198,800.00 | 0.68 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 198,099.00 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 163,410.00 | 0.56 |
| 600012 | 皖通高速 | 8,600.00 | 135,536.00 | 0.47 |
| 600869 | 远东股份 | 3,700.00 | 123,839.00 | 0.43 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,700.00 | 110,617.00 | 0.38 |
| 688167 | 炬光科技 | 200.00 | 70,842.00 | 0.24 |
| 300757 | 罗博特科 | 100.00 | 61,900.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 852,255.00 | 2.93 | 40.07 |
| 制造业 | 777,370.00 | 2.68 | 36.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,099.00 | 0.68 | 9.31 |
| 采矿业 | 163,410.00 | 0.56 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,536.00 | 0.47 | 6.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.32 | 75.60 | 4.57 | 29,053,334.13 |
| 2026-03-31 | 4.44 | 74.28 | 1.83 | 22,675,236.83 |
| 2025-12-31 | 11.14 | 63.53 | 3.22 | 22,635,084.07 |
| 2025-09-30 | 3.01 | 61.13 | 31.49 | 24,194,787.47 |
| 2025-06-30 | 16.87 | 77.26 | 5.80 | 29,697,537.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 张和睿 | 331 | 6.64 |
| 2021-12-09 | - | 蔡唯峰 | 1711 | 12.61 |
| 2021-12-09 | - | 陈博 | 1711 | 12.61 |
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