基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧尚6个月持有期混合C(012335) |
净值：
1.0885
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0885 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 52,800.00 | 900,768.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400.00 | 255,078.00 | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 5,600.00 | 235,760.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 232,415.00 | 1.03 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,175.00 | 223,485.00 | 0.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 8,600.00 | 127,452.00 | 0.56 |
| 300454 | 深信服 | 1,000.00 | 115,160.00 | 0.51 |
| 603129 | 春风动力 | 400.00 | 111,472.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.49 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,900.00 | 107,616.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,343.00 | 5.52 | 49.49 |
| 制造业 | 655,702.00 | 2.90 | 26.00 |
| 采矿业 | 255,078.00 | 1.13 | 10.11 |
| 金融业 | 235,760.00 | 1.04 | 9.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,452.00 | 0.56 | 5.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.14 | 63.53 | 3.22 | 22,635,084.07 |
| 2025-09-30 | 3.01 | 61.13 | 31.49 | 24,194,787.47 |
| 2025-06-30 | 16.87 | 77.26 | 5.80 | 29,697,537.12 |
| 2025-03-31 | 21.50 | 78.67 | 1.56 | 38,859,931.48 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 85.01 | 0.69 | 43,084,764.34 |
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