基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧尚6个月持有期混合C(012335) |
净值：
1.0739
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0739 | 2025-11-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,957.00 | 1.08 | 35.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,764.00 | 1.00 | 33.07 |
| 金融业 | 226,296.00 | 0.94 | 31.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.01 | 61.13 | 31.49 | 24,194,787.47 |
| 2025-06-30 | 16.87 | 77.26 | 5.80 | 29,697,537.12 |
| 2025-03-31 | 21.50 | 78.67 | 1.56 | 38,859,931.48 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 85.01 | 0.69 | 43,084,764.34 |
| 2024-09-30 | 22.01 | 74.29 | 5.89 | 50,801,794.03 |
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