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上银慧尚6个月持有期混合C(012335)
上银慧尚6个月持有期混合C
(012335)
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累计净值：1.1397
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1397 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 1.1402 | 0.01% |
| 2026-11-11 | 1.1401 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.1410 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 1.1409 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.1399 | 0.16% |
| 2026-11-05 | 1.1381 | 0.10% |
| 2026-11-04 | 1.1370 | 0.11% |
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基金全称
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上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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蔡唯峰 陈博 张和睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.00%
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最近两年
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10.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 26,700.00 | 762,018.00 | 1.73 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,773.00 | 425,882.67 | 0.97 |
| 600926 | 杭州银行 | 23,900.00 | 408,929.00 | 0.93 |
| 000429 | 粤高速A | 29,900.00 | 372,554.00 | 0.84 |
| 603979 | 金诚信 | 4,900.00 | 354,172.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 272,340.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 5,400.00 | 222,804.00 | 0.51 |
| 600941 | 中国移动 | 2,200.00 | 210,760.00 | 0.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,138.00 | 127,444.62 | 0.29 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,700.00 | 123,317.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 982,736.29 | 2.23 | 27.24 |
| 金融业 | 925,963.00 | 2.10 | 25.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 762,018.00 | 1.73 | 21.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,554.00 | 0.84 | 10.33 |
| 采矿业 | 354,172.00 | 0.80 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,760.00 | 0.48 | 5.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.18 | 89.04 | 1.37 | 44,096,172.18 |
| 2026-06-30 | 7.32 | 75.60 | 4.57 | 29,053,334.13 |
| 2026-03-31 | 4.44 | 74.28 | 1.83 | 22,675,236.83 |
| 2025-12-31 | 11.14 | 63.53 | 3.22 | 22,635,084.07 |
| 2025-09-30 | 3.01 | 61.13 | 31.49 | 24,194,787.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 张和睿 | 422 | 7.93 |
| 2021-12-09 | - | 蔡唯峰 | 1802 | 13.97 |
| 2021-12-09 | - | 陈博 | 1802 | 13.97 |
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