首页 > 基金> 工银稳健回报60天持有期短债A(012336)
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工银稳健回报60天持有期短债A

(012336)
净值：
1.1285
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1285 2026-06-26
  • 净值走势
工银稳健回报60天持有期短债A(012336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12850.01%
2026-06-251.12840.04%
2026-06-241.12800.01%
2026-06-231.1279-0.02%
2026-06-221.12810.00%
2026-06-181.12810.01%
2026-06-171.12800.03%
2026-06-161.12770.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.152.01307,914,422.69
2025-12-31-127.202.05328,059,292.21
2025-09-30-111.542.09341,906,885.24
2025-06-30-131.122.24360,626,581.45
2025-03-31-128.602.61363,160,416.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-26-陈涵186012.85
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