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首页 > 基金> 工银稳健回报60天持有期短债A(012336)
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工银稳健回报60天持有期短债A

(012336)
净值：
1.1176
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1176 2025-12-29
  • 净值走势
工银稳健回报60天持有期短债A(012336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1176-0.02%
2025-12-261.11780.01%
2025-12-251.11770.00%
2025-12-241.11770.01%
2025-12-231.11760.01%
2025-12-221.1175-0.01%
2025-12-191.11760.03%
2025-12-181.11730.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.542.09341,906,885.24
2025-06-30-131.122.24360,626,581.45
2025-03-31-128.602.61363,160,416.79
2024-12-31-116.982.29397,731,864.94
2024-09-30-119.990.83489,728,773.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-26-陈涵168011.76
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