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工银稳健回报60天持有期短债发起式C

(012337)

净值:
1.0369
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03690.02%
2023-02-101.03670.03%
2023-02-031.03560.05%
2023-01-201.03410.02%
2023-01-191.03390.02%
2023-01-131.03380.00%
2023-01-121.03380.03%
2023-01-111.03350.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9868亿元
最近分红 工银稳健回报60天持有期短债发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2181/5254
最近一月 0.17% 2321/5254
最近三月 0.92% 2845/5254
最近六月 0.72% 990/5254
最近一年 2.07% 2823/5254
今年以来 0.50% 3206/5254
成立以来 3.87% 3648/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈涵
  • 基金公告
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