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中信建投双鑫债券A(012338)
中信建投双鑫债券A
(012338)
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累计净值：1.0851
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0851 | 0.22% |
| 2026-02-06 | 1.0827 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0819 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.0833 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.0835 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.0799 | -0.41% |
| 2026-01-30 | 1.0844 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.0860 | -0.10% |
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基金全称
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中信建投双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 潘泓宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.89%
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最近两年
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9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 800.00 | 80,640.00 | 0.14 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,100.00 | 74,811.00 | 0.13 |
| 002008 | 大族激光 | 1,800.00 | 74,142.00 | 0.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,700.00 | 73,593.00 | 0.12 |
| 601609 | 金田股份 | 6,800.00 | 73,440.00 | 0.12 |
| 002414 | 高德红外 | 5,000.00 | 73,350.00 | 0.12 |
| 002734 | 利民股份 | 4,600.00 | 73,324.00 | 0.12 |
| 688508 | 芯朋微 | 1,200.00 | 73,080.00 | 0.12 |
| 002487 | 大金重工 | 1,400.00 | 72,702.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,862,624.24 | 3.13 | 80.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,533.00 | 0.42 | 10.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,448.00 | 0.11 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,778.00 | 0.10 | 2.65 |
| 金融业 | 61,040.00 | 0.10 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 28,868.00 | 0.05 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.91 | 83.15 | 10.89 | 59,592,922.58 |
| 2025-09-30 | 3.50 | 94.42 | 3.62 | 48,595,876.20 |
| 2025-06-30 | 2.44 | 89.92 | 10.09 | 89,894,556.71 |
| 2025-03-31 | 2.53 | 87.93 | 1.89 | 124,429,676.25 |
| 2024-12-31 | - | 121.72 | 0.88 | 44,585,946.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 潘泓宇 | 407 | 4.41 |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 915 | 9.99 |
| 2021-10-22 | 2024-12-31 | 许健 | 1166 | 3.93 |
| 2021-10-22 | 2023-02-27 | 刘锋 | 493 | -0.57 |
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