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中信建投双鑫债券A(012338)
中信建投双鑫债券A
(012338)
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累计净值：1.0711
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0711 | -0.08% |
| 2025-11-13 | 1.0720 | 0.10% |
| 2025-11-12 | 1.0709 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0713 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0712 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.0703 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0704 | 0.02% |
| 2025-11-05 | 1.0702 | 0.04% |
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基金全称
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中信建投双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 潘泓宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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8.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 56,800.00 | 0.12 |
| 605259 | 绿田机械 | 2,200.00 | 56,276.00 | 0.12 |
| 605305 | 中际联合 | 1,200.00 | 49,836.00 | 0.10 |
| 688186 | 广大特材 | 1,400.00 | 38,164.00 | 0.08 |
| 688668 | 鼎通科技 | 400.00 | 37,964.00 | 0.08 |
| 600685 | 中船防务 | 1,300.00 | 35,607.00 | 0.07 |
| 603969 | 银龙股份 | 3,300.00 | 35,541.00 | 0.07 |
| 603538 | 美诺华 | 1,600.00 | 34,800.00 | 0.07 |
| 002202 | 金风科技 | 2,300.00 | 34,431.00 | 0.07 |
| 603588 | 高能环境 | 4,800.00 | 34,368.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,373,792.18 | 2.83 | 80.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,884.00 | 0.25 | 7.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,439.00 | 0.12 | 3.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,428.00 | 0.11 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 28,741.00 | 0.06 | 1.69 |
| 房地产业 | 27,620.00 | 0.06 | 1.62 |
| 采矿业 | 16,676.00 | 0.03 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,864.00 | 0.03 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 9,310.00 | 0.02 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.50 | 94.42 | 3.62 | 48,595,876.20 |
| 2025-06-30 | 2.44 | 89.92 | 10.09 | 89,894,556.71 |
| 2025-03-31 | 2.53 | 87.93 | 1.89 | 124,429,676.25 |
| 2024-12-31 | - | 121.72 | 0.88 | 44,585,946.47 |
| 2024-09-30 | - | 89.04 | 1.96 | 66,185,229.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 潘泓宇 | 321 | 3.06 |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 829 | 8.58 |
| 2021-10-22 | 2023-02-27 | 刘锋 | 493 | -0.57 |
| 2021-10-22 | 2024-12-31 | 许健 | 1166 | 3.93 |
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