基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞泽精选混合C(012343) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：1.0468 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 216,120.00 | 12,681,921.60 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,440,000.00 | 6.26 |
| 600763 | 通策医疗 | 209,541.00 | 8,815,389.87 | 5.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 81,200.00 | 8,500,016.00 | 5.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,900.00 | 8,418,534.00 | 5.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 56,700.00 | 8,111,502.00 | 4.86 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,862,000.00 | 5,737,744.62 | 3.44 |
| 09926 | 康方生物 | 45,283.00 | 5,205,737.76 | 3.12 |
| 600309 | 万华化学 | 59,800.00 | 4,751,110.00 | 2.85 |
| 00939 | 建设银行 | 630,000.00 | 4,667,008.82 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,775,461.47 | 48.44 | 88.31 |
| 卫生和社会工作 | 8,815,389.87 | 5.29 | 9.64 |
| 金融业 | 1,669,332.00 | 1.00 | 1.83 |
| 采矿业 | 127,445.05 | 0.08 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,534.08 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,997.36 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.85 | 5.59 | 26.99 | 166,763,196.64 |
| 2025-12-31 | 75.66 | - | 22.90 | 401,290,041.12 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 7.67 | 434,415,208.79 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 8.41 | 314,033,255.42 |
| 2025-03-31 | 91.31 | - | 11.15 | 353,389,980.33 |
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