基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生科技ETF联接C(012349) |
净值：
0.7362
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.7362 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 4,225,000.00 | 394,203,594.85 | 2.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,900,000.00 | 380,756,907.10 | 2.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 665,000.00 | 359,784,138.70 | 2.23 |
| 09999 | 网易-S | 1,825,000.00 | 353,741,596.90 | 2.19 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,100,000.00 | 353,100,310.70 | 2.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,900,000.00 | 351,415,805.40 | 2.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,600,000.00 | 335,347,521.60 | 2.08 |
| 01024 | 快手-W | 3,975,000.00 | 229,599,653.03 | 1.42 |
| 09618 | 京东集团-SW | 2,275,000.00 | 229,318,525.80 | 1.42 |
| 09888 | 百度集团-SW | 1,600,000.00 | 190,037,488.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 1,953,084,089.55 | 12.09 | 43.30 |
| 电信服务 | 1,241,565,534.59 | 7.68 | 27.52 |
| 信息技术 | 1,202,190,336.11 | 7.44 | 26.65 |
| 消费者常用品 | 113,850,881.00 | 0.70 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.92 | - | 6.97 | 16,157,361,227.10 |
| 2025-09-30 | 91.52 | - | 9.54 | 17,824,503,546.34 |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 10.37 | 11,652,768,050.24 |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 10.07 | 10,237,659,570.79 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.05 | 9,397,394,846.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-10 | - | LIU DONG (刘冬) | 1432 | 26.32 |
| 2021-07-06 | - | 胡超 | 1679 | -26.38 |
| 2021-07-07 | 2022-03-18 | 宋蕾 | 254 | -39.18 |
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