基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元贞量化选股股票C(012351) |
净值：
1.2547
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.2547 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 100,595.00 | 9,164,204.50 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 25,040.00 | 9,158,880.80 | 1.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 118,703.00 | 8,721,109.41 | 1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,500.00 | 8,679,120.00 | 1.18 |
| 600031 | 三一重工 | 370,400.00 | 8,608,096.00 | 1.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 305,900.00 | 8,344,952.00 | 1.13 |
| 002396 | 星网锐捷 | 262,600.00 | 7,969,910.00 | 1.08 |
| 002414 | 高德红外 | 633,000.00 | 7,817,550.00 | 1.06 |
| 002916 | 深南电路 | 34,618.00 | 7,499,643.52 | 1.02 |
| 600183 | 生益科技 | 137,600.00 | 7,433,152.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,694,131.31 | 68.22 | 76.20 |
| 金融业 | 34,640,650.00 | 4.71 | 5.26 |
| 采矿业 | 33,546,789.00 | 4.56 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,421,702.59 | 3.86 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,625,227.00 | 1.99 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 9,401,887.59 | 1.28 | 1.43 |
| 建筑业 | 7,998,355.00 | 1.09 | 1.21 |
| 房地产业 | 5,625,714.00 | 0.76 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 5,008,808.00 | 0.68 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,930,171.93 | 0.67 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,449,566.00 | 0.61 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892,607.00 | 0.53 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,526,512.00 | 0.34 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,597,767.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.52 | - | 11.38 | 735,413,747.67 |
| 2025-06-30 | 93.39 | - | 7.20 | 367,448,099.38 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.10 | 399,686,129.41 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 7.12 | 417,966,156.98 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 6.35 | 460,024,519.65 |
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