首页 > 基金> 英大通惠多利债券C(012353)
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英大通惠多利债券C

(012353)
净值：
1.0296
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1396 2026-08-14
  • 净值走势
英大通惠多利债券C(012353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02960.01%
2026-08-131.02950.03%
2026-08-121.02920.00%
2026-08-111.0292-0.04%
2026-08-101.02960.03%
2026-08-071.02930.03%
2026-08-061.02900.02%
2026-08-051.02880.01%
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基金情况

基金全称 英大通惠多利债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 韩坪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0462亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.691.191,936,657,745.29
2026-03-31-87.740.241,914,762,632.53
2025-12-31-52.218.353,275,950,455.18
2025-09-30-98.191.91959,094,052.59
2025-06-30-18.4281.641,994,858,880.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-韩坪11609.05
2021-06-182024-12-16易祺坤12778.84
2021-06-182023-06-12张大铮7244.97
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