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首页 > 基金> 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)
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选基池

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A

(012356)
净值：
1.0488
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0488 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-11-24
  • 净值走势
曲线选择：
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-11-241.04880.10%
2022-11-231.04780.05%
2022-11-221.04730.01%
2022-11-211.04720.06%
2022-11-181.04660.01%
2022-11-171.04650.00%
2022-11-161.0465-0.11%
2022-11-151.0477-0.05%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 浦银安盛基金 基金经理 曹治国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 33.3021亿元
最近分红 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2162/5095
最近一月 -0.33% 1469/5095
最近三月 -0.06% 1379/5095
最近六月 0.91% 1879/5095
最近一年 2.92% 1417/5095
今年以来 2.32% 1572/5095
成立以来 4.73% 3327/5095
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F0.92571.11%
浦银安盛中证证券公司30ETF0.77750.62%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：曹治国
  • 基金公告
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