首页 > 基金> 浦银季季鑫90天滚动持有短债A(012356)
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浦银季季鑫90天滚动持有短债A

(012356)
净值：
1.1556
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1556 2026-08-14
  • 净值走势
浦银季季鑫90天滚动持有短债A(012356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15560.00%
2026-08-131.15560.01%
2026-08-121.15550.01%
2026-08-111.1554-0.01%
2026-08-101.15550.01%
2026-08-071.15540.01%
2026-08-061.15530.01%
2026-08-051.15520.00%
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基金情况

基金全称 浦银季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 曹治国 廉素君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.21亿元 份额规模 2.7823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.370.821,339,873,583.58
2026-03-31-116.290.061,383,649,859.85
2025-12-31-123.260.011,446,176,555.38
2025-09-30-100.640.051,630,522,424.21
2025-06-30-124.520.191,895,369,020.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-廉素君1911.08
2021-06-08-曹治国189515.56
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