基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合A(012377) |
净值：
1.1143
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1143 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 32,800.00 | 2,627,280.00 | 5.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,300.00 | 2,330,867.83 | 4.82 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 27,300.00 | 1,254,435.00 | 2.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,000.00 | 1,172,361.36 | 2.42 |
| 01898 | 中煤能源 | 99,000.00 | 879,580.05 | 1.82 |
| 000933 | 神火股份 | 29,500.00 | 773,490.00 | 1.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 26,800.00 | 702,160.00 | 1.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 48,800.00 | 646,112.00 | 1.34 |
| 603816 | 顾家家居 | 23,800.00 | 566,678.00 | 1.17 |
| 001914 | 招商积余 | 40,800.00 | 383,520.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,497,784.00 | 15.51 | 82.30 |
| 金融业 | 442,067.00 | 0.91 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,110.00 | 0.86 | 4.56 |
| 房地产业 | 383,520.00 | 0.79 | 4.21 |
| 采矿业 | 372,092.00 | 0.77 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.65 | 83.71 | 0.45 | 48,355,858.48 |
| 2026-06-30 | 29.96 | 81.06 | 0.35 | 49,277,627.52 |
| 2026-03-31 | 29.99 | 76.97 | 2.46 | 49,586,562.42 |
| 2025-12-31 | 29.98 | 77.06 | 0.62 | 49,577,863.61 |
| 2025-09-30 | 29.91 | 82.77 | 0.74 | 47,370,042.69 |
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