基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合A(012377) |
净值：
1.1375
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1375 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 32,800.00 | 2,563,320.00 | 5.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 2,272,320.88 | 4.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 4.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 1,070,532.47 | 2.16 |
| 601728 | 中国电信 | 159,800.00 | 1,006,740.00 | 2.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 48,000.00 | 923,452.13 | 1.86 |
| 600674 | 川投能源 | 65,800.00 | 914,620.00 | 1.84 |
| 02669 | 中海物业 | 210,000.00 | 857,336.42 | 1.73 |
| 002517 | 恺英网络 | 31,800.00 | 695,466.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,800.00 | 613,566.00 | 1.24 |
| 00728 | 中国电信 | 30,000.00 | 146,050.67 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,089,542.00 | 12.28 | 64.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,752,731.00 | 3.54 | 18.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 914,620.00 | 1.84 | 9.64 |
| 采矿业 | 726,966.00 | 1.47 | 7.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.98 | 77.06 | 0.62 | 49,577,863.61 |
| 2025-09-30 | 29.91 | 82.77 | 0.74 | 47,370,042.69 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 75.93 | 0.89 | 52,399,693.94 |
| 2025-03-31 | 29.88 | 84.18 | 0.64 | 54,085,296.00 |
| 2024-12-31 | 29.87 | 71.53 | 0.46 | 48,833,878.23 |
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