基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大通盈纯债债券E(012381) |
净值：
1.0598
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1218 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.74 | 0.01 | 6,386,951,115.22 |
| 2025-06-30 | - | 101.01 | 0.01 | 6,443,717,394.06 |
| 2025-03-31 | - | 99.65 | 0.22 | 6,387,503,802.50 |
| 2024-12-31 | - | 103.42 | 0.01 | 6,423,956,201.06 |
| 2024-09-30 | - | 134.35 | 0.01 | 6,303,119,896.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 383 | 0.02 |
| 2021-06-15 | 2025-03-24 | 吕一楠 | 1378 | 3.50 |
| 2021-05-20 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1306 | 3.98 |
| 2021-05-20 | 2025-12-19 | 张大铮 | 1674 | 4.00 |
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