首页 > 基金> 英大通盈纯债债券E(012381)
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英大通盈纯债债券E

(012381)
净值：
1.0711
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1331 2026-05-13
  • 净值走势
英大通盈纯债债券E(012381)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07110.03%
2026-05-121.07080.02%
2026-05-111.07060.05%
2026-05-081.07010.01%
2026-05-071.07000.02%
2026-05-061.0698-0.05%
2026-04-301.0703-0.02%
2026-04-291.07050.06%
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基金情况

基金全称 英大通盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张婧珣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.23%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.300.046,446,701,672.13
2025-12-31-96.310.146,404,568,449.42
2025-09-30-108.740.016,386,951,115.22
2025-06-30-101.010.016,443,717,394.06
2025-03-31-99.650.226,387,503,802.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-张婧珣5151.09
2021-06-152025-03-24吕一楠13783.50
2021-05-202024-12-16易祺坤13063.98
2021-05-202025-12-19张大铮16744.00
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