基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳品质回报6个月持有混合(012389) |
净值：
0.6119
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.6119 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 3,659,300.00 | 59,975,927.00 | 9.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,715,000.00 | 59,377,050.00 | 9.48 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,338,400.00 | 57,939,336.00 | 9.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,389,500.00 | 57,824,870.00 | 9.23 |
| 603737 | 三棵树 | 1,213,568.00 | 56,151,791.36 | 8.96 |
| 300133 | 华策影视 | 5,350,400.00 | 44,515,328.00 | 7.10 |
| 300866 | 安克创新 | 388,199.00 | 44,406,083.61 | 7.09 |
| 601595 | 上海电影 | 1,495,440.00 | 42,814,447.20 | 6.83 |
| 002920 | 德赛西威 | 304,499.00 | 36,631,229.70 | 5.85 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,303,300.00 | 30,757,880.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,171,573.25 | 42.95 | 49.72 |
| 制造业 | 154,380,613.38 | 24.64 | 28.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,329,775.20 | 13.94 | 16.13 |
| 租赁和商务服务业 | 29,443,150.00 | 4.70 | 5.44 |
| 采矿业 | 669,996.00 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,700.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 124,992.09 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,448.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.39 | - | 14.05 | 626,638,159.66 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 8.87 | 757,999,247.42 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 11.10 | 748,118,240.06 |
| 2025-03-31 | 87.62 | - | 10.82 | 716,235,677.42 |
| 2024-12-31 | 89.60 | - | 10.77 | 734,728,381.65 |
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