基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业前瞻混合C(012391) |
净值：
0.7123
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日增长率：
2.31%
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累计净值：0.7123 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 25,000,000.00 | 114,708,940.00 | 7.29 |
| 01117 | 现代牧业 | 77,000,000.00 | 112,667,662.80 | 7.16 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,100,000.00 | 108,221,000.00 | 6.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,900,078.00 | 106,689,379.70 | 6.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 80,797,200.00 | 5.14 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,900,009.00 | 80,620,250.20 | 5.12 |
| 001203 | 大中矿业 | 2,500,029.00 | 76,625,888.85 | 4.87 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,200,098.00 | 75,749,374.14 | 4.82 |
| 300390 | 天华新能 | 1,350,060.00 | 73,726,776.60 | 4.69 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,800,088.00 | 69,302,178.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 945,064,689.63 | 60.07 | 78.99 |
| 采矿业 | 202,890,093.89 | 12.90 | 16.96 |
| 房地产业 | 48,312,000.00 | 3.07 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 7.75 | 1,573,142,083.50 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 0.85 | 17.09 | 1,933,852,989.29 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.73 | 15.27 | 2,258,532,248.25 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.44 | 6.45 | 1,513,571,352.94 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 0.35 | 6.14 | 1,571,994,874.39 |
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