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首页 > 基金> 兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)
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兴银稳安60天滚动持有债券A

(012392)
净值：
1.1544
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1544 2025-12-30
  • 净值走势
兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.15440.01%
2025-12-291.15430.00%
2025-12-261.15430.01%
2025-12-251.15420.00%
2025-12-241.15420.00%
2025-12-231.15420.02%
2025-12-221.15400.01%
2025-12-191.15390.03%
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基金情况

基金全称 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.270.091,142,494,513.76
2025-06-30-114.330.031,308,553,072.77
2025-03-31-106.070.111,374,066,793.47
2024-12-31-106.060.021,392,615,401.83
2024-09-30-117.350.082,222,313,435.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-王深1490.64
2021-05-192025-08-28李文程156214.78
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