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兴业60天滚动持有短债C

(012396)

净值:
1.0333
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-04-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业60天滚动持有短债C(012396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-04-281.03330.01%
2022-04-271.03320.01%
2022-04-261.03310.02%
2022-04-251.03290.05%
2022-04-221.03240.03%
2022-04-211.03210.02%
2022-04-201.03190.02%
2022-04-191.03170.01%
基金公司 兴业基金 基金经理 刘禹含
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8371亿元
最近分红 兴业60天滚动持有短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 245/4608
最近一月 0.49% 1610/4608
最近三月 0.84% 414/4608
最近六月 2.04% 1328/4608
最近一年 0.00% 3832/4608
今年以来 1.14% 696/4608
成立以来 3.24% 3401/4608
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.30900.87%
兴业上证50ETF0.91950.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业60天滚动持有短债C(012396)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
兴业60天滚动持有短债C(012396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘禹含
  • 基金公告
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