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首页 > 基金> 兴业60天滚动持有短债债券C(012396)
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兴业60天滚动持有短债债券C

(012396)
净值：
1.1288
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1288 2025-11-14
  • 净值走势
兴业60天滚动持有短债债券C(012396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12880.01%
2025-11-131.12870.00%
2025-11-121.12870.01%
2025-11-111.12860.02%
2025-11-101.12840.01%
2025-11-071.1283-0.01%
2025-11-061.1284-0.02%
2025-11-051.12860.02%
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基金情况

基金全称 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.81亿元 份额规模 14.0544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.880.051,753,367,756.49
2025-06-30-132.240.041,730,071,664.63
2025-03-31-110.840.031,795,543,393.84
2024-12-31-126.260.042,144,271,382.57
2024-09-30-122.080.022,356,618,085.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-刘禹含160612.88
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