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汇泉策略优选混合A(012412)
汇泉策略优选混合A
(012412)
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累计净值：0.6127
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6127 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 0.6157 | -1.42% |
| 2026-02-04 | 0.6246 | -0.78% |
| 2026-02-03 | 0.6295 | 1.63% |
| 2026-02-02 | 0.6194 | -3.11% |
| 2026-01-30 | 0.6393 | -0.76% |
| 2026-01-29 | 0.6442 | -0.91% |
| 2026-01-28 | 0.6501 | 0.45% |
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基金全称
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汇泉策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.95亿元
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份额规模
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13.1493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.16%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.25%
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最近两年
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36.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,500.00 | 18,605,000.00 | 2.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 17,204,715.20 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 39,660.00 | 17,088,700.80 | 2.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 95,200.00 | 16,139,674.31 | 2.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,400.00 | 13,001,004.00 | 1.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,155,158.00 | 1.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 183,600.00 | 10,411,956.00 | 1.31 |
| 601138 | 工业富联 | 157,800.00 | 9,791,490.00 | 1.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,315.00 | 4,951,891.45 | 0.62 |
| 02899 | 紫金矿业 | 152,000.00 | 4,895,741.43 | 0.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,000.00 | 4,646,524.97 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,400.00 | 4,563,828.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,417,589.94 | 59.18 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,528,836.33 | 6.72 | 8.43 |
| 金融业 | 30,868,996.75 | 3.87 | 4.86 |
| 采矿业 | 24,491,464.20 | 3.07 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 14,493,722.44 | 1.82 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,115,083.75 | 1.27 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,093,980.00 | 0.89 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 4,921,852.00 | 0.62 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,511,534.00 | 0.57 | 0.71 |
| 房地产业 | 2,714,481.00 | 0.34 | 0.43 |
| 建筑业 | 2,525,685.00 | 0.32 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 2,335,446.00 | 0.29 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,985,355.00 | 0.25 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,841,477.00 | 0.23 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,588,405.00 | 0.20 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 429,935.00 | 0.05 | 0.07 |
| 教育 | 403,828.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.90 | 1.26 | 7.21 | 796,631,135.50 |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 7.51 | 867,808,464.70 |
| 2025-06-30 | 89.65 | 1.19 | 9.33 | 796,178,718.14 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 3.61 | 14.12 | 825,541,524.69 |
| 2024-12-31 | 78.03 | 7.33 | 14.81 | 852,005,752.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 沈鑫 | 410 | 23.80 |
| 2021-07-20 | - | 梁永强 | 1666 | -38.73 |
| 2022-07-27 | 2024-12-27 | 曾万平 | 884 | -38.11 |
| 2021-07-20 | 2022-07-27 | 杨宇 | 372 | -20.04 |
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