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汇泉策略优选混合A(012412)
汇泉策略优选混合A
(012412)
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累计净值：0.6785
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6785 | 1.48% |
| 2026-05-12 | 0.6686 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 0.6696 | 2.00% |
| 2026-05-08 | 0.6565 | -0.70% |
| 2026-05-07 | 0.6611 | 1.19% |
| 2026-05-06 | 0.6533 | 2.37% |
| 2026-04-30 | 0.6382 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 0.6367 | 1.21% |
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基金全称
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汇泉策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.90亿元
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份额规模
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12.0283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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6.89%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.19%
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最近两年
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38.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,100.00 | 14,861,601.00 | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,400.00 | 14,621,880.00 | 2.12 |
| 300502 | 新易盛 | 32,160.00 | 14,241,734.40 | 2.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 13,589,660.04 | 1.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 71,400.00 | 9,052,921.67 | 1.31 |
| 01818 | 招金矿业 | 317,500.00 | 8,897,884.48 | 1.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,740.00 | 7,461,584.00 | 1.08 |
| 002371 | 北方华创 | 16,340.00 | 7,303,980.00 | 1.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,900.00 | 7,221,404.00 | 1.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 152,000.00 | 4,611,400.62 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,100.00 | 4,224,152.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,320,698.98 | 57.06 | 75.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,554,157.92 | 9.05 | 12.03 |
| 采矿业 | 20,053,497.00 | 2.90 | 3.86 |
| 金融业 | 13,526,777.00 | 1.96 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,740,587.68 | 1.26 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 7,861,195.00 | 1.14 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,009,622.00 | 0.58 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,779,253.00 | 0.55 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,927,607.00 | 0.28 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,458,462.00 | 0.21 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,185,352.00 | 0.17 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 625,782.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.51 | 6.31 | 7.61 | 691,052,544.74 |
| 2025-12-31 | 91.90 | 1.26 | 7.21 | 796,631,135.50 |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 7.51 | 867,808,464.70 |
| 2025-06-30 | 89.65 | 1.19 | 9.33 | 796,178,718.14 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 3.61 | 14.12 | 825,541,524.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 沈鑫 | 504 | 37.10 |
| 2021-07-20 | - | 梁永强 | 1760 | -32.15 |
| 2022-07-27 | 2024-12-27 | 曾万平 | 884 | -38.11 |
| 2021-07-20 | 2022-07-27 | 杨宇 | 372 | -20.04 |
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