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汇泉策略优选混合A(012412)
汇泉策略优选混合A
(012412)
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累计净值：0.5951
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.5951 | -1.73% |
| 2025-11-13 | 0.6056 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 0.5996 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 0.5998 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 0.6051 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 0.6043 | -0.85% |
| 2025-11-06 | 0.6095 | 1.65% |
| 2025-11-05 | 0.5996 | 0.27% |
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基金全称
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汇泉策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.66亿元
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份额规模
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13.9648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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9.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.74%
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最近两年
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-8.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,900.00 | 24,079,800.00 | 2.77 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 95,200.00 | 23,189,107.69 | 2.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 19,248,722.53 | 2.22 |
| 300502 | 新易盛 | 45,260.00 | 16,554,750.20 | 1.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,700.00 | 13,604,016.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 460,900.00 | 13,568,896.00 | 1.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,700.00 | 12,909,806.00 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,724.00 | 12,884,300.00 | 1.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 44,700.00 | 12,761,850.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,551,920.00 | 1.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 152,000.00 | 4,523,998.50 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,576,153.73 | 60.56 | 75.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,346,309.67 | 4.99 | 6.22 |
| 金融业 | 39,755,182.25 | 4.58 | 5.70 |
| 采矿业 | 26,938,814.20 | 3.10 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,942,536.00 | 1.26 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,050,558.00 | 1.04 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,822,532.00 | 1.02 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 8,743,616.01 | 1.01 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 7,156,971.00 | 0.82 | 1.03 |
| 建筑业 | 5,005,767.00 | 0.58 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,345,202.00 | 0.39 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,266,700.00 | 0.38 | 0.47 |
| 房地产业 | 2,369,945.00 | 0.27 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,437,610.00 | 0.17 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 679,914.00 | 0.08 | 0.10 |
| 教育 | 431,770.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 19,872.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,770.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 7.51 | 867,808,464.70 |
| 2025-06-30 | 89.65 | 1.19 | 9.33 | 796,178,718.14 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 3.61 | 14.12 | 825,541,524.69 |
| 2024-12-31 | 78.03 | 7.33 | 14.81 | 852,005,752.41 |
| 2024-09-30 | 80.63 | - | 16.50 | 958,953,552.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 沈鑫 | 325 | 20.25 |
| 2021-07-20 | - | 梁永强 | 1581 | -40.49 |
| 2022-07-27 | 2024-12-27 | 曾万平 | 884 | -38.11 |
| 2021-07-20 | 2022-07-27 | 杨宇 | 372 | -20.04 |
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