基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) |
净值：
0.3934
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.3934 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,861,245.00 | 803,183,246.80 | 9.84 |
| 600196 | 复星医药 | 18,779,218.00 | 497,461,484.82 | 6.10 |
| 002252 | 上海莱士 | 71,119,110.00 | 450,895,157.40 | 5.53 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,770,868.00 | 440,608,215.60 | 5.40 |
| 000661 | 长春高新 | 4,443,912.00 | 411,284,055.60 | 5.04 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,892,045.00 | 394,950,839.35 | 4.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,134,738.00 | 366,633,847.80 | 4.49 |
| 603087 | 甘李药业 | 5,209,300.00 | 354,597,051.00 | 4.35 |
| 300122 | 智飞生物 | 16,605,474.00 | 313,345,294.38 | 3.84 |
| 300896 | 爱美客 | 2,021,714.00 | 286,517,308.08 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,897,941,240.90 | 72.29 | 76.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,847,473,911.34 | 22.64 | 23.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 208,438.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 59,292.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.95 | 0.07 | 5.31 | 8,159,518,574.73 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 0.06 | 5.37 | 9,481,381,376.21 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
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