基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) |
净值：
0.3973
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.3973 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 11,509,645.00 | 1,289,425,529.35 | 13.60 |
| 000661 | 长春高新 | 4,303,712.00 | 559,482,560.00 | 5.90 |
| 600196 | 复星医药 | 18,185,518.00 | 542,655,857.12 | 5.72 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,470,195.00 | 481,559,471.25 | 5.08 |
| 002252 | 上海莱士 | 69,864,410.00 | 467,392,902.90 | 4.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,529,568.00 | 436,714,944.00 | 4.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,099,200.00 | 412,529,760.00 | 4.35 |
| 603087 | 甘李药业 | 4,904,300.00 | 372,236,370.00 | 3.93 |
| 300896 | 爱美客 | 1,960,274.00 | 355,887,744.70 | 3.75 |
| 300122 | 智飞生物 | 16,154,674.00 | 335,371,032.24 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,578,833,935.78 | 69.39 | 73.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,414,440,267.94 | 25.46 | 26.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 206,698.39 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 66,636.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | 0.06 | 5.37 | 9,481,381,376.21 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 1.55 | 4.28 | 9,532,236,868.65 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 2.14 | 3.69 | 9,811,241,352.46 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 3.87 | 1.33 | 11,052,851,956.13 |
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