基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证生物医药指数(LOF)C(012417) |
净值：
0.4261
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.4261 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,846,758.00 | 852,489,838.58 | 11.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,109,932.00 | 503,808,984.00 | 6.56 |
| 600196 | 复星医药 | 19,250,318.00 | 432,554,645.46 | 5.64 |
| 300759 | 康龙化成 | 14,837,437.00 | 429,247,052.41 | 5.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,408,585.00 | 414,166,247.55 | 5.40 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,973,468.00 | 382,726,464.00 | 4.99 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,555,056.00 | 332,821,594.56 | 4.34 |
| 300142 | 沃森生物 | 24,429,100.00 | 317,334,009.00 | 4.13 |
| 002252 | 上海莱士 | 72,086,110.00 | 312,853,717.40 | 4.08 |
| 603087 | 甘李药业 | 5,365,400.00 | 304,540,104.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,380,858,101.25 | 70.11 | 73.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,909,145,574.33 | 24.87 | 26.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 153,927.40 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 44,604.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 5.17 | 7,675,657,562.33 |
| 2026-03-31 | 95.04 | - | 5.33 | 8,021,448,199.08 |
| 2025-12-31 | 94.95 | 0.07 | 5.31 | 8,159,518,574.73 |
| 2025-09-30 | 94.87 | 0.06 | 5.37 | 9,481,381,376.21 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.38 | 9,176,993,739.18 |
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