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华夏优加生活混合C(012422)
华夏优加生活混合C
(012422)
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累计净值：0.5903
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.5903 | -1.70% |
| 2026-09-23 | 0.6005 | 0.30% |
| 2026-09-22 | 0.5987 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 0.6000 | 2.60% |
| 2026-09-18 | 0.5848 | 3.14% |
| 2026-09-17 | 0.5670 | -0.93% |
| 2026-09-16 | 0.5723 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 0.5697 | -1.28% |
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基金全称
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华夏优加生活混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林瑶 范霖君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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2.7979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.11%
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最近一月
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-6.49%
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最近三月
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5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.92%
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最近两年
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-6.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 3,738,000.00 | 43,829,638.65 | 9.43 |
| 01109 | 华润置地 | 1,660,000.00 | 43,253,790.00 | 9.31 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,321,300.00 | 43,104,423.72 | 9.28 |
| 00817 | 中国金茂 | 39,358,000.00 | 42,046,800.81 | 9.05 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,437,600.00 | 41,325,760.00 | 8.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,331,200.00 | 40,709,616.00 | 8.76 |
| 601155 | 新城控股 | 3,920,800.00 | 40,227,408.00 | 8.66 |
| 03900 | 绿城中国 | 6,403,500.00 | 37,597,497.09 | 8.09 |
| 600153 | 建发股份 | 4,510,700.00 | 35,769,851.00 | 7.70 |
| 001914 | 招商积余 | 3,659,100.00 | 29,858,256.00 | 6.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 152,121,040.00 | 32.74 | 69.70 |
| 租赁和商务服务业 | 35,769,851.00 | 7.70 | 16.39 |
| 制造业 | 30,309,611.01 | 6.52 | 13.89 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | - | 7.59 | 464,695,095.64 |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 12.44 | 405,417,475.71 |
| 2025-12-31 | 89.08 | - | 11.63 | 445,064,751.74 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 13.23 | 512,993,436.98 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 11.84 | 530,455,994.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-18 | - | 范霖君 | 42 | -5.31 |
| 2026-01-13 | - | 林瑶 | 259 | -19.32 |
| 2021-09-23 | 2026-01-13 | 孙轶佳 | 1573 | -26.83 |
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