基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优加生活混合C(012422) |
净值：
0.7322
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.7322 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,453,500.00 | 36,755,654.51 | 9.07 |
| 03900 | 绿城中国 | 4,688,000.00 | 36,135,823.61 | 8.91 |
| 00817 | 中国金茂 | 31,536,000.00 | 35,919,677.45 | 8.86 |
| 01908 | 建发国际集团 | 3,186,000.00 | 35,472,922.40 | 8.75 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,585,900.00 | 34,998,384.00 | 8.63 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,142,200.00 | 34,835,902.00 | 8.59 |
| 600153 | 建发股份 | 3,873,600.00 | 34,397,568.00 | 8.48 |
| 601155 | 新城控股 | 2,450,600.00 | 34,332,906.00 | 8.47 |
| 001914 | 招商积余 | 3,416,800.00 | 33,313,800.00 | 8.22 |
| 02423 | 贝壳-W | 876,500.00 | 29,331,025.08 | 7.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 137,480,992.00 | 33.91 | 68.51 |
| 租赁和商务服务业 | 34,397,568.00 | 8.48 | 17.14 |
| 制造业 | 28,384,840.96 | 7.00 | 14.15 |
| 采矿业 | 299,785.45 | 0.07 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,835.37 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 12.44 | 405,417,475.71 |
| 2025-12-31 | 89.08 | - | 11.63 | 445,064,751.74 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 13.23 | 512,993,436.98 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 11.84 | 530,455,994.28 |
| 2025-03-31 | 87.86 | 0.22 | 12.15 | 618,830,603.67 |
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