基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫弘定开债C(012425) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2022-01-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.89 | 0.22 | 1,430,379,590.92 |
| 2025-06-30 | - | 139.71 | 0.09 | 1,633,037,126.52 |
| 2025-03-31 | - | 107.49 | 0.32 | 1,616,418,825.72 |
| 2024-12-31 | - | 111.43 | 0.06 | 1,625,215,709.29 |
| 2024-09-30 | - | 137.01 | 0.15 | 1,588,373,944.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 晏建军 | 131 | - |
| 2023-02-20 | 2025-08-29 | 陆丛凡 | 921 | - |
| 2022-01-21 | 2023-03-02 | 胡娜 | 405 | - |
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