基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合A(012426) |
净值：
1.4479
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.4479 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,960.00 | 8,017,932.00 | 3.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,600.00 | 3,446,080.00 | 1.44 |
| 000893 | 亚钾国际 | 50,800.00 | 3,103,880.00 | 1.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 210,600.00 | 2,122,848.00 | 0.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 114,200.00 | 2,031,618.00 | 0.85 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 11,500.00 | 1,858,168.28 | 0.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 30,300.00 | 1,834,362.00 | 0.77 |
| 688386 | 泛亚微透 | 23,347.00 | 1,832,739.50 | 0.76 |
| 600176 | 中国巨石 | 72,043.00 | 1,751,365.33 | 0.73 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 58,000.00 | 1,701,720.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,039,283.92 | 55.51 | 80.79 |
| 采矿业 | 6,169,017.88 | 2.57 | 3.75 |
| 金融业 | 4,670,014.50 | 1.95 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,511,366.58 | 1.47 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,785,855.00 | 1.16 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,766,977.76 | 1.15 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,716,677.00 | 1.13 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,468,502.00 | 1.03 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,940,551.68 | 0.81 | 1.18 |
| 建筑业 | 1,603,285.00 | 0.67 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 1,181,292.00 | 0.49 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 720,960.00 | 0.30 | 0.44 |
| 房地产业 | 690,752.00 | 0.29 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,476.00 | 0.10 | 0.15 |
| 教育 | 105,700.00 | 0.04 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,028.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.33 | 0.33 | 24.14 | 239,678,927.04 |
| 2025-12-31 | 79.83 | 0.70 | 19.98 | 228,425,540.36 |
| 2025-09-30 | 79.43 | 0.60 | 19.42 | 248,148,227.80 |
| 2025-06-30 | 79.38 | 0.46 | 20.57 | 309,420,513.23 |
| 2025-03-31 | 75.47 | 0.37 | 22.57 | 313,310,330.62 |
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