基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合A(012426) |
净值：
1.1852
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1852 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,360.00 | 10,194,720.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,200.00 | 3,214,848.00 | 1.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,905,467.55 | 1.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,600.00 | 2,707,020.00 | 1.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 233,900.00 | 2,689,850.00 | 1.08 |
| 689009 | 九号公司 | 40,165.00 | 2,687,038.50 | 1.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 37,800.00 | 2,670,192.00 | 1.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 36,000.00 | 2,614,592.12 | 1.05 |
| 002602 | ST华通 | 118,300.00 | 2,449,993.00 | 0.99 |
| 600183 | 生益科技 | 43,900.00 | 2,371,478.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,748,882.59 | 55.91 | 81.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,215,655.14 | 3.31 | 4.80 |
| 采矿业 | 6,912,016.00 | 2.79 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,225,358.54 | 1.30 | 1.88 |
| 金融业 | 3,178,354.50 | 1.28 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,022,741.40 | 1.22 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,850,174.48 | 1.15 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,436,370.00 | 0.58 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,375,918.00 | 0.55 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 704,900.00 | 0.28 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 673,350.99 | 0.27 | 0.39 |
| 建筑业 | 395,660.00 | 0.16 | 0.23 |
| 房地产业 | 375,390.00 | 0.15 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,828.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.43 | 0.60 | 19.42 | 248,148,227.80 |
| 2025-06-30 | 79.38 | 0.46 | 20.57 | 309,420,513.23 |
| 2025-03-31 | 75.47 | 0.37 | 22.57 | 313,310,330.62 |
| 2024-12-31 | 75.28 | 0.35 | 23.25 | 318,712,470.72 |
| 2024-09-30 | 79.69 | 0.33 | 21.77 | 358,226,070.21 |
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